to
(rl
d)
d) 03
X T-i
U (D
rQ
d) 03
uj u)
a\
co
co
118
Kasstroomoverzicht 1995
119
G 0)
nJ Tl
H
w
g
n)
tn tti
rt
d) TJ
■U tn
g g
(U O
<U XI
B g
ai m
tn nj
s
d)
tn
<d
■U
O
•U
i—i di G i
«Tl dl G
<d
■U
G
O (d G -H
d) tn
G G
d) O -G
d) G 2 to
eh
9 3
S XI
d)
tn
d) n
tn o
4H
id
C G
d) di
tn tn
g G
O -H
G dJ G i
id Tl id 4J
>01
G G
tdH ftdl
id o -H id XI G
G dl O tl -n G II
Tl td ii id rH
d) jj id
cp <u 2
x!
dl Tl
g tn
g g
d) O
0) XI
B g
di id
G
d)
tn
C
-H
g
ii
TJ
iI
a>
tn
(U
TJ
tn
u
o
X
u
a3
oJ
S
<d
tn
g
03
4j
03
03
4j
CA
tn o3
G
S
-H U
d)
tn o3
tn
JJ
Cn w
<U G
T5 -H
1
<D TJ
03
03
JJ JJ
JJ
G d)
0
03 rG
■U
JJ
w G
O O
O O
O O
f- ro
(N in
a\
o <N
ro o
h r-
o o
o o
o o
vo ro
vo o
H ro
ro o
H r-
o o
O O
O O
cti co
oo ro
(N
00 co
rH
O O
O
O
O
co
O O
O O
O O
00 O
00 O
co cd
co ro
ro o
h r-
O O
O O
O O
LT) 00
LO ro
cn o
cr> m
ro o
h r-
tn
g
•H
r—I
a)
•H
-U
g g
•ro O
•H UI
n tj
il o3
<1) 4j
3: co
■O JJ
g g
<u a)
•H -H
P P
O
O
O
O
00
ro
ro
ro
oo
o
O
o
ro
co
Kasstroom uit operationele activiteiten
Voordelig saldo 1995
920000
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1995
Veranderingen werkkapitaal
Toename voorraden
Afname vorderingen
Afname overlopende activa
Toename kortlopende schulden
(excl. kredietinstellingen)
Toename overlopende passiva
Totaal werkkapitaal
Vermeerdering reserves
Onttrekkingen reserves
Vermeerderingen voorzieningen
Onttrekkingen voorzieningen
7.352.000
55032000
23806000
-/-
33.853.000
-/- - 28.892.000
- 14.387.000
-/- - 8.871.000
- 18.148.000
.287000
.232000
79005000
10.477.000
Kasstroom uit operationele activiteiten
108.550.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Invest, imm. vaste activa -/-
Desinvest. imm. vaste activa
Invest, mat. vaste activa -/-
Desinvest. mat. vaste activa
Kasstoom uit investeringsactiviteiten
4.304.000
223.000
- 31.210.000
- 21.608.000
- 13.683.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Verstrekte langlopende geldleneningen
Ontvangen aflossingen versterkte
langlopende geldleningen
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename geldmiddelen
-/- 33.298.000
- 20.031.000
-/- - 66.186.000
- 79.453.000
f 15.414.000
De toename van de geldmiddelen is als volgt te specificeren:
Balans oer 31-12-1994:
Liquide middelen
Schuld aan kredietinstellingen
Per saldo schuld aan kredietinstellingen
-/-
1.792.000
30755000
28.963.000
Balans oer 31-12-1995:
Liquide middelen
Schuld aan kredietinstellingen
Per saldo schuld aan kredietinstellingen
Per saldo toename in 1995
-/-
3.496.000
17045000
- 13.549.000
f 15.414.000
