Blad 2
De jaarlijkse lasten ad f 326.800,- kunnen worden gedekt
uit de extra inkomsten die worden gegenereerd met de door
berekening van de producteenheden aan de desbetreffende
diensten. In de dienstbegrotingen is de dekking aanwezig
inzake deze doorberekende producteenheden.
De Commissie Bestuur en Middelen heeft in haar vergadering
van 28 augustus jl. geadviseerd met dit voorstel in te
stemmen.
3 Krediet verbetering cashmanacrement
Een concernbreed verbeterd cashmanagement zal een hoog ren
dement opleveren. In de lopende ombuigingsoperaties wordt
rekening gehouden met f 500.000,-. Daarom dient het
treasury management over de noodzakelijke instrumenten te
beschikken
Met de diensten is overeengekomen dat invoering van liqui
diteitenbegrotingen en -planningen op zeer korte termijn
plaats zal vinden. Als gevolg hiervan zal de aangeleverde
informatie verwerkt moeten worden in daarvoor geschikte
softwareprogrammas
Het softwareprogramma EUROCASH van CERG FINANCE biedt
ondersteuning bij alle werkzaamheden van het cashmanage
ment. Het blijkt dat o.a. de gemeenten Groningen, Den Haag,
Eindhoven en Maastricht reeds met dit programma werken en
het aanbevelen. Met de aanschaf is een bedrag van
f 50.000,- inclusief btw gemoeid. Wij stellen u voor ter
zake een krediet van f 50.000,- beschikbaar te stellen.
De hieruit voortvloeiende jaarlasten worden geraamd op
f 13.750,-, gespecificeerd als volgt:
- afschrijving 10% van f 50.000,- f 5.000,-
- rente 7,5% van f 50.000,- - 3.750,-
- onderhoud 5 000-
Totaal f 13.750,-
De jaarlijkse lasten ad f 13.750,- kunnen worden gedekt ten
laste van de post Rente kortlopende geldleningen (subfunc
tie 911.0)
4Krediet in verband met invoering wet waardering onroe
rende zaken.
In verband met ons in bijlage nr. 125 (raadsvergadering
26 augustus 1996) opgenomen voorstel wordt een krediet van
f 557.673,- geraamd voor het W.O.Z. invoeringsplan. De uit
dit krediet voortvloeiende jaarlasten worden geraamd op
f 417.490,- welke als volgt zijn gespecificeerd:
Blad 3
- afschrijving f 111.500,-
- rente - 41.190,-
- personele lasten - 190.827,-
- werkplek inrichting 73.973,-
Totaal
De jaarlasten kunnen tot een bedrag van f 300.000,- worden
gedekt binnen de begroting van de afdeling Belastingen. Het
resterende bedrag ad f 117.490,- wordt ten laste gebracht
van de Algemene Reserve.
Dienst Stadsontwikkeling
1Aanschaf programmatuur Ruimtelijke Inrichting.
Binnen de sector Ruimtelijke Inrichting is sterke behoefte
ontstaan aan een meer gespecialiseerd tekenpakket. Te den
ken valt aan het ontwikkelen van bestemmingsplannen en de
vertaling van civiel-technische tekeningen naar bestekken.
Het inzetten van de bedoelde programmatuur zal leiden tot
verdere doelmatigheids- en kwaliteitsverbetering.
De kosten voor de aanschaf van specifieke programmatuur
bedragen f 46.000,-.
Wij stellen u voor ter zake een krediet van f 46.000,- be
schikbaar te stellen. De uit dit krediet voortvloeiende
kapitaallasten worden geraamd op f 12.600,-, gespecificeerd
als volgt:
- afschrijving 20% van f 46.000,- f 9.200,-
- rente 7,5% van f 46.000,- 3.400,-
Totaal
De kapitaallasten ad f 12.600,- kunnen worden gedekt ten
laste van de stelpost Automatisering.
2Diverse werkzaamheden in het uitbreidingsgebied
Hempens-Zuid
In verband met ons in bijlage nr. 145 opgenomen voorstel
wordt een krediet geraamd van f 165.000,- voor diverse
werkzaamheden in het uitbreidingsgebied Hempens-Zuid.
De dekking van dit bedrag vindt plaats ten laste van de
grondexploitatie Hempens-Zuid.
