Investerinqs- en financieringsstaat - Debet Credit)
Omschri Jving
boekwaarde/
schuldrest.
01.01.1997
Ec.
Cate
gor
Mutaties
exclusief
afschri jv.
Voorgenomen
mutaties
(bijl.IIA)
Vri jgekomen
afschri jv./
aflossing
boekwaarde/
schuldrest.
31.12.1997
Vaste activa
a.gronden en terreiner
b.woonruimten
c.bedri Jfsgebouwen
d.grond-, weg- en wa-
terbouwkund.werken
e.vervoermiddel en
fmach i nesapparaten
en installaties
g.overige
Immateriële activa
a.kosten geldleningen
en disagio
b.onderzoek en ontwik
keii ng
c.bijdragen in activa
van derden
d.overige
Financiële vaste
activa
a.leningen corporaties
b.langlopende leningen
c.deel nemingen
d.effecten
Vlottende activa
a.grond en hulpstoffen
b.onderhanden werk
c.gereed produkt en
handelsgoederen
d.vooruitbetali ngen
op voorraden
Vorderinqen
a.publiekr.1i chamen
b.kasgeldleningen
c.rek.crt. met niet-
fi nanc.instelli ngen
d.overige vorderingen
Liquide middelen
a.kassaldo
b.banksaldo
c.gi rosaldo
Eiqen vermogen
a.algemene reserve
b.bestemmi ngsreserves
1.middelen v. derden
2egalis.rekeni ngen
3.overig
Voorzieninqen
Lanqlopende leningen
a.obligatieleningen
b.onderhandse leningen
1R ijksvoorschotten
2.Overheid (overig)
3.Banken
4.Inst.beleggers
c.reserves van derden
d.waarborgsommen
Aanvullende financie
ringsbehoefte
TOTAAL
-2.226.345
-1.755.800
-316.935
-339.000
-88.000
-111.650
-214.370
-74.565
-2.114.695
-1.880.430
-330.370
-4.299.080
0
-427.000
-400.585
-4.325.495
34
Func
tie
Mutaties
exclusief
afschri jv.
Voorgenomen
mutaties
(bijl.IIA)
Vri jgekomen
afschri jv./
aflossing
Recapitulatie naar
Puncties
2.vri jgek.middelen
912
-400.585
3. overige:
120
-427.000
0
-427.000
-400.585
Recapitulatie naar
ernn. categorie
ec.
cat
1.0
2.0
3.3
3.4
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
-427.000
-400.585
0
-427.000
-400.585
35
