12
13
Func
tie
0
Cate
gorie
Omschrijving
Rekening
1995
Begroting
1996
Begroting
1997
6.11
0
Huur
3.4
6.3
Huur gebouwen
Huur gebouwen Apolloweg/Edisonstraat
50.000,00
52.400
70.000
3.4
3.4
Huur externe opslagruimte
Huur overige bedrijfsmiddelen
8.617,09
5.000
17.000
5.000
Huur dekkleden
1.178,00
600
600
Totaal
59.795,09
58.000
92.600
Onderhoudskosten
3.4
Onderhoud terreinen (bestratingen)
17.432,10
5.300
8.000
3.4
Onderhoud tuinen
10.600
11.000
3.4
Onderhoud gebouwen
23.380,90
59.000
80.000
6.3
Beheer gebouwen (D.S.M.)
12.561,00
3.4.
Beheer Gebouwen
14.000
14.000
3.4
Onderhoud installaties
30.099,30
45.500
45.500
3.4
Onderhoud inventarissen
91.042,46
40.000
40.000
3.4
Onderhoud machines
185.163,83
220.000
245.000
3.4
Onderhoud transportmiddelen (heftruck)
10.576,78
10.000
12.000
6.3
Onderhoud vervoersmiddelen (Stadsbeheer)
20.680,54
7.000
7.000
3.4
Onderhoud vervoersmiddelen
20.865,99
25.000
29.000
3.4
Schoonmaakkosten
137.611,67
71.000
71.000
Totaal
549.414,57
507.400
562.500
Energieverbruik
3.1
Electriciteit
132.185,72
127.300
150.000
3.1
Gas
56.838,71
70.000
60.000
3.1
Haardolie
491,93
2.000
2.000
3.1
Butaan/propaan
1.752,05
2.500
2.500
3.4
Water
8.785,91
8.000
10.000
3.4
Benzine/olien
47.950,46
40.000
50.000
Totaal
248.004,78
249.800
274.500
Func
Sub
Cate
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
tie
func
gorie
1995
1996
1997
tie
611
0
Belastingen en verzekeringen
3.4
Onroerendzaakbelasting
32.400,00
34.000
34.000
6.3
Waterschaps- en polderlasten
2.617,97
4.000
2.700
3.4
Rioolrechten
2.828,50
2.300
3.000
6.3
Brandverzekering (Bestuursdienst)
78.028,14
79.000
101.500
6.3
Verzekering computer
1.779,84
1.800
2.200
3.4
Overige verzekeringskosten (eigen risico)
9.843,94
15.000
15.000
6.3
Overige verzekeringskosten
4.988,95
3.4
Verontreinigingsrechten
9.144,46
6.000
10.000
3.4
Motorrijtuigenbelasting
18.856,00
20.000
25.000
6.3
Bedrijfsschadeverzekering (Bestuursdienst)
12.430,19
9.000
16.500
3.4
Bedrijfsschadeverzekering (Bestuursdienst)
-5.321,02
6.3
Motorrijtuigenverzekering (Bestuursdienst)
35.286,21
45.000
38.000
3.4
Reinigingsrechten
34.175,95
60.000
60.000
6.3
Reinigingsrechten (Dienst Stadsbeheer)
5.775,21
6.000
6.000
3.4
Overige belastingen
750,00
Totaal
243.584,34
282.100
313.900
Algemene kosten
Indirekte produktiekosten
3.4
Gereedschappen
58.512,62
70.000
70.000
3.4
Hulpstoffen
20.613,00
30.000
3.4
Verpakkingsmateriaal
418,80
3.000
3.000
Subtotaal indirekte produktiekosten
79.544,42
103.000
73.000
Magazijn- en expeditiekosten
3.4
Vrachtkosten op inkopen
4.000
4.000
3.4
Vrachtkosten op verkopen
10.745,56
500
1.000
3.4
Diverse expeditiekosten
5.000
5.000
Subtotaal magazijn- en expeditiekosten
10.745,56
9.500
10.000