76
77
gecomprimeerde stmt van gfaktiveerdf KAPITAALUTTGAVFN 1997 (stmt n
omschrijving
(1)
aanschaff.
waarde
1-1-1996
(2)
vermeerde
ringen
1996
(3)
vermin -
ringen
1996
(4)
aanschaff.
waarde
1-1-1997
(5)
vermeerde
ringen
1997
(6)
(7)
aktiva
verdeeldienst
gewone dienst:
FUNKTIE 210.0
FUNKTIE 210.2
FUNKTIE 210.9
FUNKTIE 211.1
FUNKTIE 211.2
FUNKTIE 212.0
FUNKTIE 213.0
FUNKTIE 214.0
FUNKTIE 221.0
FUNKTIE 320.0
FUNKTIE 320.9
FUNKTIE 541.2
FUNKTIE 560.0
FUNKTIE 722.0
FUNKTIE 723.0
FUNKTIE 810.0
FUNKTIE 820.0
FUNKTIE 820.2
FUNKTIE 821.2
FUNKTIE 822.0
FUNKTIE 822.1
FUNKTIE 822.2
FUNKTIE 822.6
FUNKTIE 922.8
822.850
45.372.463
2.348.260
169.140
3.890.960
134.390
0
660.000
8.493.275
735.785
1.807.946
40.000
10.527.131
40.000
24.200.000
3.065.510
94.000
362.492.578
50.000
8.327.830
50.000
0
219.190
115.500
183.110
52.360
784.250
0
0
299.210
0
1.545.000
0
63.000
0
0
0
0
28.500
140.830
734.380
110.868 46.045.845
0
0
159.110
60.000
0
660.000
.115.175
0
0
0
7.671
0
4.010.350 541.090
4.725.000 1.400.000
0
0
0
93.200
0
50.000
519.000
0
0
0
10.239.239
0
22.500
2.790
0
0
115.500
0
2.348.260
169.140
4.031.060
74.390
1.545.000
0
7.441.100
735.785
1.807.946
40.000
10.519.460
68.500
27.669.260
6.390.510
94.000
352.253.339
50.000
8.398.530
47.210
50.000
738.190
0
183.110
sub-totaal aktiva
voorraden:
473.839.918 12.169.870 14.574.773 471.435.015
gronden:
FUNKTIE 310.5
FUNKTIE 320.1
FUNKTIE 830 1
FUNKTIE 560.1
COMPLEX 604
(AFWIKKTUSSENREKGEMPANDEN
7.686.000
4.600.000
31.100.000
131.000
6.100.000
erfpachtsterreinen:
funktie 830.3
sub-totaal voorraden
39.816.000
89.433.000
200.000
16.300.000 11.500.000
6.100.000
16.300.000 17.800.000
7.686.000
4.400.000
35.900.000
131.000
0
25.500.000 15.700.
70.000
39.816.000
87.933.000 25.570.000 15.700.
totaal
563.272.918 28.469.870 32.374.773 559.368.015 25.570.000 15.700.0
T.b.v. de financieringsbehoefte dient de boekwaarde van deze funktie
per 31-12-1997 gecorrigeerd te worden voor de geaktiveerde rentelasten.
Afwijking boekwaarde leningen woningbouwcorporaties (funktie 820.0):
Per 31 dec. 1996 in begroting 1996 325.957.939
Per 1 jan. 1997 in begroting 1997 318.271.573
Verschil naar verspreide panden v/h woningbedrijf (funktie 310.5) -7.686.366
bijlage nr. 3
AANSCHAFF
«AARDE
31-12-1997
(8)
cumulat.
afschr/afl
1-1-1997
(10)
(extra)
afschr.
1997
(11)
(extra)
afloss.
1997
(12)
boekwaarde
per
1-1-1997
(13)
boekwaarde
per
31-12-1997
(14)
toegerek.
rente
7.500*
(15)
totale
kap haal
lasten
(16)
t.l.v.
sub-funktie
of kostenpl.
(17)
734.380
245.436
82.700
488.944
406.244
36.600
119.300 VERD.DIENST
46.045.845
2.348.2 6 0
169.140
4.031.060
74.390
1.545.000
0
7.441.100
735.785
1.807.946
10.519.460
68.500
27.669.260
6.390.510
94.000
352.253.339
50.000
8.398.530
47.210
50.000
738.190
0
183.110
9.072.958
509.913
30.370
844.245
15.532
19.300
0
2.323.679
274.133
1.225.669
32.000
5.940.183
15.963
9.373.173
1.230.198
75.200
33.981.766
35.000
1.111.389
33.842
15.000
107.575
0
51246
151.700
0
36.972.887
35.821.187
2.772.900
3.
924.600
6 210
0
72.400
0
1.838.347
1.765.947
137.900
210.300
6 210
2
7.700
0
138.770
131.070
10.400
18.100
6 210
9
352.700
0
3.186.815
2.834.115
238.800
591.500
6 211
1
2.600
0
58.858
56.258
4.400
7.000
6 211
2
38.600
0
1.525.700
1.487.100
114.400
153.000
6 212
0
0
0
0
0
0
0
6 213
0
430.300
0
5.117.421
4.687.121
383.700
814.000
6 214
0
20.600
0
461.652
441052
34.600
55.200
6 221
0
0
39.800
582.277
542.477
29.000
29.000
6 320
0
0
8.000
8.000
0
600
600
6 320
9
627.400
0
4.579.277
3.951.877
343.400
970.800
6 541
2
5.200
0
52.538
47.338
3.900
9.100
6 560
0
847.100
0
18.296.087
17.448.987
1
.371.900
2
.219.000
6 722
0
252.900
0
5.160.312
4.907.412
387.000
639.900
6 723
0
18.800
0
18.800
0
1.400
20.200
6 810
0
0
9.175.600
318.271.573
309.095.973
21
.870.600
21
.870.600
6 820
0
10.000
0
15.000
5.000
1.100
11.100
6 820
2
226.600
0
7.287.141
7.060.541
619.400
846.000
6 821
2
9.400
0
13.368
3.968
1.000
10.400
6 822
0
10.000
0
35.000
25.000
2.600
12.600
6 822
1
59.000
0
630.615
571.615
47.300
106.300
6 822
2
0
0
0
0
0
0
6 822
6
7.300
0
131.864
124.564
9.900
17.200
6 922
8
471.435.015 66.563.770 4.233.000 9.223.400 404.871.245 391.414.844 28.422.800 32.655.800
7.686.000
4.400.000
45.7 0 0 0 0 0
201.000
0
7.686.000
4.400.000
35.900.000
131.000
0
7.686.000
4.400.000
45.700.000
201.000
0
576.500
330.000
2.692.500
9.800
0
576.500
330.000
2.692.500
9.800
0
6 310 5
6 320 1
6 830 1
6 922 8
GEM.PANDEN
39.816.000
97.803.000
39.816.000 39.816.000 3.023.400 3.023.400 6 830.3
87.933.000 97.803.000 6.632.200 6.632.200
9.238.015 66.563.770 4.233.000 9.223.400 492.804.245 489.217.844 35.055.000 39.288.000
RESUME BOEKWAARDEN MET RENTE-*:
BOEKW.l JAN
BOEKW.31 DEC
RENTE-*
RENTE-BEDRAG
FUNKTIE
320.0 INDUSTR.GEB.
LEN.
50.682
47982
3,250*
1.600
FUNKTIE
320.0 INDUSTR.GEB.
LEN.
297.662
278.362
4.500*
13.400
FUNKTIE
320.0 INDUSTR.GEB.
LEN.
233.933
216.133
6.000*
14.000
FUNKTIE
320.9 DEELNEMINGEN
1.000
0
8.100*
100
FUNKTIE
320.9 DEELNEMINGEN
7.000
0
7.800*
500
FUNKTIE
820.0 WONINGB.CORP
318.271.573
309.095.973
div.*
21.870.600
FUNKTIE
821.2 PARTHUURWON
91
7.287.141
7.060.541
8.500*
619.400
FUNKTIE
830.3 ERFPACHT
39.816.000
39.816.000
7,593*
3.023.400
OVERIGE
BOEKWAARDEN
126.839.253
132.702.854
7,500*
9.512.000
TOTAAL
492.804.245
489.217.844
35.055.000
