RECAPITULATIE STAAT C: Geactiveerde kapitaaluitgaven - Begroting 1997
Bijlage 2
Dienst Stadsbeheer
Vorig dlenstja
ar - 1996
Aanschaf -
f i ngswaarde
aan het be
Vermeerde -
Verminderin
Aanschaf -
Percentage
Totaal af
(Extra) af
Toegerekende
rentelasten
(omslagper-
cent age
7.5%)
Aanschaf -
f lngswaarde
aan het be
gin van het
dienstjaar
Vermeerde -
ringen in
het dienst
jaar
Verminderin-
ringen in
het dienst
gen in het
dienstjaar
f ingswaarde
aan het einde
of andere
maatstaf
schrijvingen
aan het begin
schrijvingen
lossingen op
kapitaalver-
strekkingen
in het
dienstjaar
aan het begin
aan het einde
van het
dienst jaar
(13*6-11-12)
lasten
Omschrijving
dienstjaar
gin van het
dienstjaar
(2*3 - 4
jaar
van het
dienstjaar
(5*6-7)
van de
afschr1j-
ving
van het
dienst jaar
dienst jaar
dienstjaar
(5 - 10)
Bedrag
(11*12*15)
Ten
laste
van
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
HUISVESTING
1,854,155.39
97.755.54
241,661.01
1,710.249.92
1,710.249.92
926.459.16
84.314.95
783.790.76
699,475.81
58784 .31
143,099.26
DIVERSEN
109.069.10
109,069.10
109,069.10
41,791.36
3.994.65
67,277.74
63,283.09
5,045.83
9,040.48
WEG- EN WATERBOUW
454,844.28
4,745.97
450.098.31
450.098.31
103.470.93
26,995.18
346.627.38
319,632.20
25,997.05
52.992.23
TECHNISCH ONDERHOUD EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
54,525.00
40,627.98
40,525.00
54.627.98
54.627.98
5,242.17
6,862.79
49.385.81
42.523.02
3,703.94
10,566.73
REINIGING VOORBEREIDING GROEN
178,035.00
178,035.00
178,035.00
22.319.63
5, 861 87
155,715.37
149,853 .50
11,678.65
17.540.52
TRACTIE ALGEMEEN
144 792 .53
144.792.53
144,792.53
71,189.65
14.479.25
73,602.88
59. 123 .63
5,520.22
19.999.47
PERSONENAUTO'S.PICK-UPSELECTRO-/MOTORTRUCKS
470,211.42
508,048.43
184.000.00
794,259.85
794,259.85
332,051.86
111.752.85
462,207.99
350,455.14
34,665.60
146,418 .45
BESTELAUTO'S
617,137.69
3.335.10
613,802.59
613,802.59
383,887.49
77.000.94
229,915,10
152,91416
17,243.63
94,244.57
VRACHTAUTO'S
344811 .70
100,000.00
444,811.70
444,811.70
196,410.09
44 481 17
248,401.61
203,920.44
18,630.12
63,111.29
AFVALINZAMELAUTO' S
3, 144 626.71
1.153,051.98
796,000.00
3,501,678.69
3.501,678.69
1,591,152.55
346,760.82
1.910,526 .14
1, 563, 765.32
143,289.46
490,050.28
ZUIG- EN KOLKENAUTO'S
1.306,218.63
1 158 143.97
1100,000.00
1364.362.60
1, 364 362 .60
361,809.65
115,972.86
1,002,552.95
886S8009
75, 191 .47
191,164.33
VEEGAUTO'S
1 063,30020
470,258.75
230,00000
1,303.558.95
1,303,558.95
554,436.76
160,317.42
749, 122 19
588,804.77
56, 184 16
216,501.58
TERREIN- EN SERVICE-AUTO'S
119.000.00
32,547.50
59,000.00
92.547.50
92.547.50
6,254.75
9,254.75
8629275
77, 038 .00
6,471.96
15. 726 .71
TRACTOREN EN MAAIMACHINES
846.572.73
536,50000
233,000.00
1150,072.73
1,150,072.73
499,556.44
176,135.73
650,516.29
47438056
48,788.72
224924.45
DIVERS (AUTO)MATERIEEL
1028.13339
376,809.38
202.600.00
1,202,342.77
1,202,342.77
600.959.64
118,694.91
601,383.13
482,688 .22
45. 103 .73
163,798 .64
210.0 VERH. BINNEN EN BUITEN DE BEBOUWDE KON
471,815.50
164.517.50
107,762.50
528.570.50
528,570.50
246,509.19
45,702 18
282,061.31
236,359.13
21, 154 .60
66,856.78
210.3 OPENBARE VERLICHTING
1,951,657.93
565,122.81
442,599.93
2074180.81
2,074,180.81
662,467.01
103,112 .42
1,411,713.80
1308,601.37
105,878 .53
208,990.96
211.1 VERKEERSREGELINGEN
600,000.00
501,850.64
301,850.64
800,000.00
800,00000
107,315.27
80,000.00
692,684.73
612,684 73
51,951 .35
131,951.36
310.2 MARKTEN EN BEURS
221,000.00
221,000.00
221,000.00
33.445.37
10,78637
187,554.63
176,768 .26
15,322.91
26, 109.28
310.S DIENSTWONINGEN GROENE STER
102,570.61
102.570.61
102,570.61
53,698 .43
2,051 .41
48, 872 18
46,820 77
3,665.41
5,716 .82
530.0 SPORTVELDEN
15,227.347.86
930,000.00
154,000.00
16,003,347.86
16,003,347.86
6,290,144.20
445.135.67
9. 713, 203 .66
9,268,067.99
728,490.27
1 173 625.94
530.1 SPORTHALLEN
4869.199.06
883 943 .4 1
700,435.00
5,052,707.47
5.052,707.47
2,403.122.93
174,695.84
2,649.584.54
2,474,888 70
199,554.82
374,250.66
530.2 ZWEMBADEN
15,142,205.34
2,477,600.00
1,721,600.00
15,898,205.34
15,898.205.34
1.148,522.10
304,500.73
14.749,683.24
14 445, 182 .51
1170,18956
1,474,690.29
530.4 ATLETIEKBAAN
1,761,837.65
1,761,837.65
1,761,837.65
488,903.63
51,857.99
1. 272, 934 .02
1,221.076.03
95.470.05
147, 328 .04
530.7 BIJDRAGE AAN NIET GEM. SPORTACCOMM.
10.350.910.22
375,000.00
378.876.60
10,347,033.62
10.347,033.62
1,865,544.88
265,174.38
8,481,488 .74
8,216,314.36
676,584.40
941,758.78
560.0 PARKEN, PLANTS., EN ANDER OPENB. GROEI
522.751.58
27,08542
3410712
SIS.729.88
515,729.88
269.240.48
70.002.07
246,489.40
176.487 33
18,486 .71
88,488.78
560.1 RECREATIE-OORDEN
8,757,646.73
1.071,316.24
1,932,855.47
7.896.107.50
7,896,107.50
763, 138.69
96,890.56
7,132,968.81
7,036,078 .25
565,728.90
662,619.46
56 0.2 JACHTHAVEN
307,08100
7,075.00
9.399.00
304,757.00
304,757.00
77.727.25
12.713.01
227,029.75
214316 .74
19,145.72
31,858.73
560.4 SPEELPLAATSEN EN -TUINEN
703.969.00
249,634.50
192,634.50
760,969.00
760,969.00
238,546.01
70,324.47
522,42299
452.098.52
39,181.72
109,506.20
630.0 BIJDRAGEN BOUW CLUBACCOMMODATIES
987,953.03
62,400.00
62,400.00
987,953.03
987,953.03
298,920.27
39,518.12
689,032.76
649,514.64
51677 .46
91.195.58
713.1 HONDENUITLAATPLAATSEN
46,545.92
46.545.92
46,545.92
18,618.36
4,654.59
27,927.56
23,272.97
2,094.57
6,749.16
721.0 APVALINZAMELDIENST
8,772,107.10
332,669.63
83. 099.63,,
9,021,677.10
9.021,677. 10
2.636.336.41
764,263.55
6.385.340.69
5,621,07714
537,440.68
1,301,704.23
721.1 KONTAINERDIENST
409,721 .00
199,445.51
77,62 9.26*
531,537.25
531.537.25
218,952.96
50,441.47
312.584.30
262, 142 .83
23,443.86
73,885 33
721.2 AFVOER VAN AFVAL
80400000
-15,021.44
787.153.52
1,825.04
1,825.04
1,825.04
722.0 RIOLERING
6,527.800.00
6,527,800.00
6,527,800.00
81,597.50
163,195.00
6,446,202.50
6,283,007.50
483,465.19
646,660.19
724.0 BEGRAAFPLAATSEN
932.621.38
239,418.24
193,402.01
978,637.61
978,637.61
264.316.35
55,92347
714321 .26
658,397.79
53,574.09
109,497.56
822.2 WOONWAGENS (CENTRA), WOONSCHEPBN ENZ.
424,320.42
7.863.54
416,456.88
41645688
134.995.54
20,66350
281.461.34
260,797.84
2139650
42.060.00
922.2 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
45.00000
90.000.00
45,000.00
90,000.00
90,000.00
4,500.00
18,000.00
8S.500.00
67,500.00
6,412.SO
24,412.50
GENERAAL-TOTAAL
85,147,695.10
19,163,600.99
10,327,535.80
93,983,760.29
93.983,760.29
24005,38000
152,48695
69,978,380.29
65,825.893.34
5, 44660867
9.599,09563
Bijlage 3
STAAT D; RESERVES EN VOORZIENINGEN VAN STADSBEHEER - BEGROTING 1997
Naam rcocrvc voorziening
Vorig dicnotjaar
Dienotjaar
Saldo aan
het begin
van het
dienstjaar
Vermeerderingen
(stortingen in
reserve/
voorziening
bijboeking
wegens rente)
Verminderingen
(zoals beschik
kingen over en
bijdragen uit
reserve/voor
ziening)
Saldo aan
het einde
van het
dienstjaar
Saldo aan het
begin van het
dienstjaar
Vermeerde
ringen
wegens
bijboeking
van rente
Verminderingen
(zoals beschik
kingen over en
bijdragen uit
reserve/voor
ziening)
Saldo aan
het einde
van het
dienstjaar
Toelichting
Bedrag
bespaarde
rente
7,50%
Bostemmingsreserves
Afkoopsommen (eeuwigdurend)
onderhoud grafbedekkingen
Afkoopsommen onderhoud
grafbedekkingen
Reserve onderhoud graven
familie Zadel
Egalisatierekening afval
stoffen
Totaal bestenuningsroserves
Voorzieningen
Voorziening t.b.v.
oninbare vorderingen
Afschrijving Blauwe Golf
Fonds onderhoud gebouwen
buitensportaccommodaties in
het kader van privatisering
Fonds onderhoud atletiekbaan
Fonds onderhoud recreatie
gebieden
Totaal voorzieningen
Overige fondsen
Afkoopsom brugdediening
Afkoop onderhoud groenvoor
ziening in 't Nijlan
Groot onderhoud Blauwe Golf
Normeringsverschillen
Egalisatierekeningen:
- materieel/technaspekten
- personeel/orgaspekten
Afvoer en verwerkingskosten
afvalverbranding slakken
Voorziening t.b.v.
sleuvenproblematiek
Fonds bestrijding
hondenoverlast
Verzelfstandigingstraject
Beheersplannen
Stadsdeelcoördinatoren
Buurtonderhoudsploegen
Totaal overige fondsen
Generaal-totaal
