227
Begroting 1997
Overzicht kapitaallasten
LASTEN
Func
cate-
rente
REKENING
BEGROTING
BEGROTING
tie
qorie
omsl
1995
1996
1997
RENTE
1 .Weglekeffeet
0 0
2.Overlopende activa
-bijdrage a.h.vorig
10235120,04
dienstjaar (St.C.)
2 0
0,00
2 150000,00
2150000,00
-MCL (btg.afgel)
0,00
-corporaties (G)
2.0
t/m'93 GWB (G)
2.0
-bijdrage a.h.volgend
dienstjaar (St.E)
2.0
21.85966442
21.077.414,53
20.196.632,23
3.Rente en premies van
langlopende leningen
2.0
48 .698 880,11
43.924.224,72
42.118.374,99
perspectief '97-2000
0.0
-403.352,84
Rijksvoorschotten
2 0
5664579,09
0,00
0,00
- financieringstekort
2.0
0, 00
2.498.346,44
3.057.653,28
4.Rente van kortlopende
2.0
leningen
2 0
1.153566,02
2.395.500,00
2.383.100,00
- financieringstekort
2 0
459547,11
2.068.899,32
2 129.335, 88
(renteomslag)
- rentereductie(tijd)
2.0
O
O
O
50.000,00
50.000,00
- Inbr.bal. afwik.
2.0
5Overgeboekte rente:
a.fin.gewone dienst
9111
2 0
1.505.590,93
326000,00
379000,00
b.teveel verdeeld
911.1
2 0
115.229,60
630.346,19
996807,89
c.valuta reserves
911.1
2 0
d.DS&M (huisvesting)
911.1
2 0
0, 00
eresvoorzieningen
911.1
2.0
419.640,00
531.640,00
531.640,00
fcorrecties
911.1
2.0
51.847,52
g.rente afvalstofhef
911.1
2.0
125000,00
125000,00
125.000,00
h.betalingsverkeer
911.1
3.4
0,00
2.0
0, 00
6.Afschrkosten geld
leningen
2.0
662.115,05
689.235,00
625.130,00
Overiqe qoederen en
diensten
Kosten uitbetalen cou
pons
3.4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Takken van dienst
1. Rente eigen vermogen
S.3
9.557.045,77
4893894,00
7.382.453,00
- rente DAZ
2.0
•k
3.613.770,00
3 535 600,00
- corr.st.C Welzijn
6.3
- buiten omslag Koop.
6.3
0, 00
- corrDS&M v.j
6.3
5 .384,00
- Rijksvoorschotten
6.3
ie
- rentesurplus (a.r)
6.3
•k
- toevoegen aan res.
6.0
ie
2.181.680,61
2.393.579,56
3.240.474,13
2 .Afwikkeling vorig jr.
6.3
Totaal lasten
102.694.890,27
87.367.849,76
88 .497 .848,56
BATEN
RENTE
1Binnenliinse investe-
rinqen
-doorberekende rente
functies
0.0
0, 00
1.824.975,00
1.632.600,00
2.Overlopende passiva
21.043.776,21
- bijdrage v.h.vorig
2.0
ie
24.378.289,47
21.862.613,35
dienstjaar (st.E)
- bijdrage v.h.volg.
2.0
0, 00
dienst jr(StC) (G)
2.0
9 984.324,99
- lening BNG
2.0
0, 00
2150000,00
2150000,00
3.Inbreng bal. afwikk
2.0
4.Rente van kortlopende
schulden
2.0
2.366.336,50
2594000,00
2.594.000,00
- fixe leningen GKB
2.0
- navcorp+inbrbal
- deposito's
2.0
729.633,00
- Kooperberghuis
2 0
- invorderingsrente
2 0
22819,00
- corrWoningbedrijf
2 0
- Inbreng balans
2 0
- rente afvalstoffen
2.0
125.000,00
125000,00
125000,00
Overiqe qoederen en
diensten
3 4
O
O
O
VRIJVAL UIT FONDSEN
1.Afkoopsom v.m.Electri
citeitsbedrij f
6.0
36978000
334715,00
298120,00
TAKKEN VAN DIENST
1.bij dragen corporaties
0.0
1.bijdrage van functies
6 3
58.726.896,70
49.590.450,41
49.650.452,35
- staat C (rijksvrs)
6.3
5.588.056,97
8.758.596,00
10.835.800,00
buiten omslag (GKB)
6 3
270.000,00
127.500,00
168100,00
- corrDS&M v.j
6.3
13375364
2Afwikkeling vorig jr
6 3
Totaal baten
102.694.890,27
87.367.849,76
88.497.848,56