252
253
Investerings- en financieringsstaat - Debet Credit)
Omschri jving
boekwaarde/
schuldrest.
01.01.1997
Ec.
Ca-
teg
Mutaties
exclusief
afschri jv.
Voorgenomen
mutaties
(bi jlI IA)
Vri jgekomen
afschri jv./
aflossing
boekwaarde/
schuldrest.
31.12.1997
Vaste activa
a.gronden en terreiner
b.woonruimten
cbedr i j fsgebouwen
d.grond-, weg- en wa-
terbouwkund.werken
e.vervoermiddelen
f.machines,apparaten
en installaties
g.overige
-12.726.550,00
-5.482.630,00
-78.000,00
-730.260,00
514.505,00
2.609.050,00
-12.290.045,00
-3.603.840,00
Immateriële activa
a.kosten geldleningen
en disagio
b.onderzoek en ontwik
keiing
c.bijdragen in activa
van derden
d.overige
-6.055.020,00
-3.403.725,00
625.130,00
1.409.315,00
-5.429.890,00
-1.994.410,00
Financiële vaste
activa
a.leningen corporaties
b. langlopende leningen
c.deelnemingen
d.effecten
-84.000.000,00
-43.079.094,00
-84.000.000,00
-43.079.094,00
Vlottende activa
a.grond en hulpstoffen
b.onderhanden werk
c.gereed produkt en
handelsgoederen
d.voorui tbetalingen
op voorraden
Vorderingen
a.publiekr.lichamen
b.kasgeldleningen
c.rek.crt. met niet-
financ.instellingen
d.overige vorderingen
Liquide middelen
a.kassaldo
b.banksaldo
c.gi rosaldo
Eiqen vermoqen
a.al gemene reserve
b.bestemmingsreserves
1.middelen v. derden
2egali srekeni ngen
3.overig
11.703.400,00
52.077.535,00
1.673.755,00
100.200,00
13.377.155,00
52.177.735,00
Voorzieningen
726.920,00
56.290,00
783.210,00
Langlopende leningen
a.obligatieleningen
b.onderhandse leningen
1.Ri jksvoorschotten
2.Overheid (overig)
3.Banken
4. Inst.beleggers
c.reserves van derden
d.waarborgsommen
582.587.487,00
-26.840.444,00
555.747.043,00
Aanvullende financie-
ri nqsbehoefte
TOTAAL
♦92.348.323,00
.830.245,00
-808.260,00
-21.682.444,00
♦71.687.864,00
Func
tie
Mutaties
exclusief
afschri jv.
Voorgenomen
mutaties
(bijl.IIA)
Vri jgekomen
afschri jv./
aflossing
Recapitulatie naar
Functies
1 .geldleningen
2.vri jgek.middelen
3.overige:
911
912
003
FacB
910
1.830.245,00
-13.000,00
-795.260,00
-26.840.444,00
5.158.000,00
1.830.245,00
-808.260,00
-21.682.444,00
Recapitulatie naar
econ.categorie
ec.
cat.
0 0
2.0
3.3
3.4
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
877.755,00
-90.000,00
-704.000,00
1.746.490,00
-808.260,00
5.158.000,00
-26.840.444,00
1.830.245,00
-808.260,00
-21.682.444,00
