4.9.8 Financieel resultaat
LIJST MET AFKORTINGEN
Op grond van de taakstelling van 9,5 miljoen en de nu door ons voorgestelde incidentele
middeleninzet voor het Intern Arbeidsbureau, leidt er toe dat in het jaar 1999 0,2 miljoen
structurele ruimte ontstaat oplopend tot 2,6 miljoen in het jaar 2000 en in 2001 tot ƒ.9,9
miljoen. Dit leidt tot het volgende meerjarenperspectief:
Tabel 15 Meerjarenperspectief (absolute bedragen) xf 1000,00
Omschrijving
1997
1998
1999
2000
2001
Incidentele effecten:
-tekorten beleidsplan 1997 - 2000
-mee- en tegenvallers Perspectief 1998-2001 (bijl. 2.3)
-"na-ijl effecten "ombuigingsmaatregelen 1997 - 2000
-1.956
1.211
-6.122
-782
-165
-5.756
-2.090
-824
- 863
-192
-304
-845
-160
-150
0
Totaal - Incidentele effecten:
-6.867
-6.703
-3.777
-1.341
- 310
Structurele effecten
-beleidsplan 1997 - 2000
-herziening financiële verhoudingswet 1984 (1997-2000)
-Vut-verplichtingen op middellange termijn 1997-2000
- mee- en tegenvallers Perspectief 1998 - 2001 (bijl. 2.3)
- 765
2.136
-1.371
-316
-3.011
4.272
-1.261
-580
-5.184
6.408
-1.224
-1.285
-7.320
8.544
-1.224
-1.861
-9.786
11.170
-1.224
297
Totaal structurele effecten (A
-316
-580
-1.285
-1.861
457
Nieuw beleid 1998 - 2001
-verlenging in standhouden IAB incidenteel
structureel
0
0
-300
0
0
0
0
0
0
0
Totaal nieuw beleid 1998 - 2001
0
-300
0
0
0
Beleidsintensivering 1998 - 2001/nieuw beleid (B)
-215
-2.639
-9.957
Ombuigingen 1998 -2001
- reeds aangewezen
- nog in te vullen
487
13
692
808
861
3.639
861
8.639
Totaal taakstelling 1998-2001 (A B)
500
1.500
4.500
9.500
Onttrekking aan de algemene reserve
- incidentele tekorten (excl. meeijarig VUT)
- aanvullende onttrekking voor structurele tegenvallers
6.867
316
7.003
80
3.777
0
1.341
0
310
0
Totaal onttrekking aan de algemene reserve
7.183
7.083
3.777
1.341
310
Tabel 16 Verloop Saldi Algemene Reserve
Omschrijving (bedragen x 1 miljoen)
1997
1998
1999
2000
2001
vermoedelijke stand per 01-01
20.3
17.9
16.1
17.2
21,0
rentetoevoeging
1,5
1.4
1.2
1.4
1,6
rentesuppletie boven inflatie van bestemmings
reserves
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
toevoeging onderuitputting kapitaallasten
1.5
1.5
1,5
1,5
1,5
raming vermogenswinsten
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
diverse mutaties
-0,5
0,1
-0,1
-0,1
0
onttrekking i.v.m. dekking van begrotingste
korten
-7,2
-7,1
-3,8
-1,3
-0,3
stand per 31-12
17,9
16,1
17,2
21,0
26,1
Dit verloop van de algemene reserve heeft de volgende ruimte voor incidentele bestedingen:
1998
1999
2000
2001
Bij een algemene reserve van 20 miljoen
0
0
1,1
5.1
Bij een algemene reserve van 10 miljoen
6.1
1.1
3.8
5,1
50
perspectief» ota 1998-2001
ADV/Flex
Arbeidsduurverkorting/Flexibilisering
BBI
Beleids- en Beheersinstrumentarium
DSW
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
FB
Facilitair Bedrijf
GDV
Grootschalige DetailhandelsVesting
GSB
Grote Steden Beleid
IT
InformatieTechnologie
LIS
Leeuwarden In Stelling
MTC
MilieuTechnisch Centrum
NOM.
Noordelijke OntwikkelingsMaalschappij
OZB
Onroerende ZaakBelasting
PDV
Perifere DetailhandelsVestiging
PRIS
PersoneelsRegislratie. Informatiesysteem
SoZaWe
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOGM
Vervolgbijdrageregeling Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid
VUT
Vervroegde UitTreding
WOZ
Wet Onroerende Zaken
perspectiefnota 1998-2001
51
