DIENST ALGEMENE ZAKEN
17. Treasurymananagement
Uit de analyse van de renteverdeling blijkt dat de gemiddelde betaaldag van de o.z.b.
gunstiger is geworden. Bij een normaal te achten rente op de geldmarkt kan hierdoor een
extra voordeel ingeboekt worden van 135.000 (rentevoordeel wordt dan uitgaande van 1 juli
als 'norm' 250.000). Uit een onderzoek naar de benutting van de ruimte in onze
krediettermijnen kan worden geconcludeerd dat een extra besparing van 75.000 tot de
mogelijkheden behoort. Door aanpassing van de rekeningcourant condities met een van onze
banken op valuta heden i.p.v. de vorige dag voor overboekigen en de volgende dag voor
betaling onder betaling van 0,08 per transactie kan een voordeel van 75.000 gerealiseerd
worden. Een in 1996 afgesloten herfinanciering i.v.m. buitengewone aflossing levert een
extra rentebate op van 200.000 ten opzichte van een reeds in de begroting 1997 geraamde
besparing tot dit bedrag. In verband met het verwerken in de renteomslag in 1998 resp. 1999
lekt hiervan 2 x 25.000 weg naar de z.g. 'rendabele sectoren' In 1997 is een geldlening
aangetrokken van 20 milj. 13,5 herf. en 6,5 nieuwe financieringsbehoefte). Hierdoor
is een rentevoordeel van 265.000 gerealiseerd,waarvan in 1999 65.000 weglekt naar de
z.g. 'rendabele sectoren'. Als gevolg van de sanering in onze reserves en voorzieningen
worden een aantal middelen thans als verplichting op de balands gebracht. Om eenheid in
onze renteverdeling te houden achten wij het gewenst de daarover berekende bespaarde rente
niet meer toe te voegen aan de algemene reserve, doch in het resultaat vrij te laten vallen,
(effect 50.000). Als gevolg van contractueel mogelijke buitengewone aflossing door
derden wordt een verlies geleden van 225.000 waarvan in 1998 55.000 terugvloeit via de
renteomslag. Onze investering worden maximaal gefinancierd tot de z.g. 'kasgeld-limiet'.
Het laat zich aanzien dat het veronderstelde percentage voor kasgeld kan worden verlaagd.
Effect 200.000 waarvan in 1998 via de renteomslag 50.000 weglekt. De le fase van de
taakstelling ad 250.000 kan hiermede worden afgevoerd. Totaal effect t.o.v. de begroting
525.000 in 1997; 505.000 in 1998 en 415.000 in 1999 en volgende jaren.
18. Storting algemene reserve relateren aan onderuitputting kapitaallastcn.
De voeding van de algemene reserve kan gerelateerd worden aan de onderuitputting
kapitaallasten door deze post te verhogen met 1.500.000 en deze gelijktijdig toe te voegen
aan de algemene reserve. De in de begroting al opgenomen storting kan in verband daarmede
worden afgevoerd.
19 Storting fonds boventalligen
In het kader van het opschonen van de reserves en voorzieningen zal worden voorgesteld de
storting in het fonds boventalligen m.i.v. 1997 te beëindigen (dit verloopt in samenhang met
andere reserves en voorzieningen budgettair neutraal). Het gevolg hiervan is dat een batige
mutatie 2001 ad 125.000 (zie ook punt 3) niet meer plaatsvindt. Bovendien is er dan geen
vrijval meer in het jaar 2000 ad 85.000. Totale tegenvaller 210.000.
22 perspectief»ota 1998-2001 (bijlagen)
21. Taakstelling koffie en thee
Er is een voorstel in ontwikkeling inzake de invulling van de taakstelling voor koffie- en
theeverstrekking. Thans moet rekening worden gehouden met het niet realiseren van de
taakstelling in 1997.
22. Taakstelling Stadhouderlijk Hof
In het kader van de herwaardering 1992-1996 is een taakstelling van 150.200 ingeboekt
Naderhand is deze ook betrokken in de berekening van de efficiency- en integratiewinst in
het kader van de nieuwe huisvesting in het Stadskantoor.
23. Herstructurering Dienst Algemene Zaken.
Per 1 juli 1997 vindt een herstructurering plaats van de Dienst Algemene Zaken. Deze
herstructurering beoogt de huidige structuur van deze dienst in overeenstemming te brengen
met het door de raad vastgestelde organisatiemodel "Leeuwarden in Stelling".
Bij het realiseren van deze doelstellingen dienen een aantal randvoorwaarden in acht te
worden genomen, welke in hoofdzaak betrekking hebben op het beter functioneren van de
interne organisatie van de dienst zoals venvoord in het herstructureringsplan 'Contouren van
de dienst Algemene Zaken".
Ten aanzien van de te benoemen leidinggevenden zullen dienovereenkomstige eisen worden
gesteld.
Aan het herstructureringsvoorstel is een sociaal plan toegevoegd. De kosten van het daarin
voorziene flankerend beleid worden op basis van een geraamd op een bedrag van f 600.000
gedurende 2 jaar m.i .v. 1.10.1997.
24. Correctie rioolretributic
Op begrotingsbasis 1997 geeft de raming aan opbrengst rioolrelributie een overdekking weer
van 87.000. Deze omissie wordt hierbij gecorrigeerd.
25 Meevaller Stadskantoor
Als gevolg van de arbitrage met Bam-Brederode vallen de exploitatielasten van het
stadskantoor minder hoog uit.
26. Onroerende zaak Belasting 1997
Als gevolg van een aanpassing in de woningbouwplanning kan er een hogere ozb-opbrengst
geraamd worden.
perspectiefnota 1998-2001 (bijlagen)
23
