Beleidsproduct: m em SA" (116) FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 91101 BEDRIJFSVOERING Steijvers, F.M.J. GEMEENTESECRETARIS de Haan-Laagland, H.J. 8 September 1997 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en aandelenkapitaal Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen van zeggenschap. doelgroep: Bestuur en management prestaties: -liquiditeitsprognoses (kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen kwaliteit) -op te nemen kasgeldleningen -te verstrekken kasgeldleningen -uit te zetten deposito's e.d. -begroot financieringstekort -voldoen aan wettelijke voorschriften -voldoen aan richtlijn (en) rond treasury- 4 136 miljoen 40 miljoen 3 miljoen 0 miljoen 173 miljoen accent -liquiditeitsbegroting begrotingsjaar: -voorbereiding invoering Euro financiën: lasten: baten: saldo: rekening '96 begroting '97 beqrotinq '98 begroting '99 begroting '00 bearotina '01 0 7.167.984 0 12.912.600 0 5.744.616 9014 926 14.768.095 5.753.169 9.015.926 9.016.926 9.017.926 14.574.095 14.335.095 14.096.095 5.558.169 5.318.169 5.078.169 kengetallen: ■V.V^rtV.WiV.VrtV/.V Toelichting kosten/baten .VtV.VWAW.V.VAWAW.^^W.V.V Specificatie per beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo - Beheer deelnemingen B&C 198 942.005 2.992.100 2.050.095 - Treasury B&C 700 8.072.921 11.775.995 3.703.074 totaal: 898 9.014.926 14.768.095 5.753.169 pitulatie per kostensoort: Dienst Lasten Baten Saldo - 0.0 Niet in te delen baten B&C 0 -11.000 -11.000 - 2.0 (Rente en) afschrijvingen B&C 2.155.000 13.297.295 11.142.295 - 3.4 Overige goederen en diensten B&C 65.100 0 -65.100 - 6.2 Apparaatskosten e.d. B&C 6.794.826 1.481.800 -5.313.026 totaal: 9.014.926 14.768.095 5.753.169 Toelichting:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 159