Beleidsproduct:
m
em
SA"
(116) FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
91101
BEDRIJFSVOERING
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
de Haan-Laagland, H.J.
8 September 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn (en) rond treasury-
4
136
miljoen
40
miljoen
3
miljoen
0
miljoen
173
miljoen
accent -liquiditeitsbegroting
begrotingsjaar: -voorbereiding invoering Euro
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '96 begroting '97
beqrotinq '98
begroting '99 begroting '00 bearotina '01
0 7.167.984
0 12.912.600
0 5.744.616
9014 926
14.768.095
5.753.169
9.015.926 9.016.926 9.017.926
14.574.095 14.335.095 14.096.095
5.558.169 5.318.169 5.078.169
kengetallen:
■V.V^rtV.WiV.VrtV/.V
Toelichting kosten/baten
.VtV.VWAW.V.VAWAW.^^W.V.V
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer deelnemingen
B&C
198
942.005
2.992.100
2.050.095
- Treasury
B&C
700
8.072.921
11.775.995
3.703.074
totaal:
898
9.014.926
14.768.095
5.753.169
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
B&C
0
-11.000
-11.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
B&C
2.155.000
13.297.295
11.142.295
- 3.4 Overige goederen en diensten
B&C
65.100
0
-65.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
B&C
6.794.826
1.481.800
-5.313.026
totaal:
9.014.926
14.768.095
5.753.169
Toelichting: