Begroting 1998
Concern
Dienst Stadsbeheer
37
0,7 formatieplaats sport
42
38
doorberekeningssystematiek investeringen
31
39
areaaluitbreidingen plantsoenen (Goutum-N)
36 -
52 -
32
40
wijziging investeringsprogramma
9 -
11+
41
vrijval kapitaallasten
16 -
37-
41-
42
taakstelling Perspectiefnota 1996
250
250
Totaal Dienst Stadsbeheer
323
189
89 -
2
Brandweer
43
Exploitatielasten Post Noord
50 -
44
Flexibel Pensioen Uitkering
104
59
30
44
45
Kosten F.L.O.
20
62 -
46
Vrijval kapitaallasten
25
47
Diversen^
20 -
1
0
1
Totaal Brandweer
79
60
32 -
45
Structurele inkrimpingen en uitzettingen totaal-generaal
0
309
440
165
26 -
Idem in absolute cijfers (zie tabel 4)
0
309
749
914
888
in mutaties 1.000,—
Gemeentefondsuitkering (zie tabel hierna)
-
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
641
604-
1015
532
815
-
Idem in absolute cijfers (zie tabel 3)
641
37
1052
1584
2399
Idem na 20 korting op middelen nieuw
beleid/beleidsintensivering
663
1222
2265
2795
3610
Deze tabel na besl. B&W d.d. 15/9/'97 inzake 60.000 milieu.
Begroting 1998
Concern
Toelichting voornaamste uitzettingen (-) en inkrimpingen
1Door een stijging van het gemiddeld uitkeringsbedrag is sprake van een uitzetting van
104.000 Inmiddels is gebleken dat als gevolg van de systematiek mbt het niet ramen
van inflatie 1998 hierop een correctie kan worden aangebracht van 248.000
(zie begroting Bedrijfsvoering).
2. Door de feitelijke ontwikkeling van inkomsten uit verhaal en terugvordering is de
geraamde opbrengst 1997 verlaagd met 160.000.
3. De geraamde post nader te verdelen uitgaven Sociale Recherche ad 99.000 kan
vervallen.
4. Door de raad is op 23 september 1991 (besluitnr. 11312) besloten dat voor de
berekening van de kapitaallasten van de Harmonie de annuïteitenmethode zal worden
gehanteerd. In de meerjarenraming voor 1997 en volgende jaren was uitgegaan van de
methode van lineair afschrijving. Dit is voor de begroting 1998 gecorrigeerd.
Daarnaast zijn nog niet alle door derden toegezegde bijdragen in de investeringen
ontvangen. De laatste bijdrage wordt ontvangen in 2003. Hierdoor zijn de
kapitaallasten thans hoger dan oorspronkelijk geraamd. Over de periode 1998 tot en
met 2003 zullen de lasten dan ook met gemiddeld f 10.000 per jaar dalen. Het dan
nog resterende nadeel is veroorzaakt door een hogere investering dan geraamd. De
oorzaken hiervan zijn in de loop der tijd in diverse rapportages reeds behandeld.
5. Door de overgang op lineaire afschrijving vallen de kapitaallasten software SOZA
49.000 hoger uit (richtlijnen materiële vaste activa). Het actualiseren van
kapitaalkredieten leidt tot een uitzetting van 39.000.
6. Door een minder beroep op facilitaire taken en besparing op verzekeringen wordt
53.000 resp. 14.000 bespaard.
9. Ten opzichte van de meerjarenraming 1997-2000 heeft, op basis van de laatste
inzichten, een verschuiving over de verschillende jaren plaatsgevonden in kosten van
flankerend beleid. Voor het jaar 1999 leidt deze verschuiving tot een uitzetting van
110.000,-, terwijl in het jaar 2000 een inkrimping ontstaat van 185.000,--.
(zie ook punt 1 van de lijst van incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen
10. De uitzetting in het jaar 2001 ad 119.000,- wordt in belangrijke mate veroorzaakt
door hogere kapitaallasten als gevolg van noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
14. Bij de sector belastingen heeft een verschuiving plaatsgevonden van de rendable naar
de onrendabele sector. Dit levert voor de dienst een uitzetting op van 350.000,—.
16. De wachtgelden die door andere diensten kunnen worden gedeclareerd ten laste van het
sociaal flankerend beleid, ondergebracht bij de sector Personeelsservice en informatie,
laten een daling zien van 124.000,—
Dit voordeel wordt veroorzaakt door een eerdere uitstroom van oud-werknemers die
een wachtgeld/VUTuitkering ontvingen.
17. Het Facilitair Bedrijf heeft een voordelig resultaat ten opzichte van de
geactualiseerde begrotingsstand van 486.000,—. Dit wordt veroorzaakt doordat
producten zijn overgeheveld naar Bedrijfsvoering, terwijl met de vaststelling van de
tarieven hiermee geen rekening gehouden.
26. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 1995/1997 is voorzien in een hoger
schaalmaximum ingaande 1 april 1997. In de begroting 1997 was hiervoor voor de
onrendabele sector een stelpost geraamd van 200.000,—. Thans blijkt, nu de
salarisschalen per 1 april j.l. zijn ingevoerd, dat het effect voor de onrendabele sector
372.000,-- bedraagt. Ten opzicht van de geraamde stelpost is dus sprake van een
uitzetting van 172.000,—.
28. Door bovengenoemde personeelsuitbreiding, uitbreiding van de afdeling O&I in het
kader van LIS en een grotere afname van producten van het Facilitair Bedrijf ontstaat
en uitzetting op facilitaire kosten van 121.000,—.
29. De inkrimping van 190.000,- op dividenduitkeringen wordt tot een bedrag van
184.000,-- veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten.
