Overzicht kapitaallasten
Begroting 1998
Concern
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1996
begroting
1997
begroting rente-
1998 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
74.657.805
0
939.452
7.839
8.620.917
3.535.600
3.618.175
67.522.661
-403.353
0
2.179.336
2.383.100
9.687.213
4.471.314
0
69.926.642
0
1.582.381
1.386.630
3.885.007
1.481.800
4.414.838
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
2.0 3.314.638 1.907.448 1.496.211
2.0 721.000
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0 369.890 327.010 623.680
2.0 18.209.945 20.451.692 21.232.300
Totaal lasten
113.274.261 108.526.421 106.750.489
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen 2.0
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente 0.0
idem 2.0
idem 6.2
idem (buiten omslag) 6.2
idem 6.3
afschrijving 0.0
idem 6.3
idem 6.3
1.124.813 2.594.000 2.594.000
31.687.551
11.048.571
192.738
51.010.644
5.902.146
12.307.799
1.632.600
23.193.776
10.835.800
168.100
49.650.452
1.306.875
5.158.000
13.986.817
2.551.040
21.719.071
6.622.320
137.310
51.894.449
3.218.283
3.591.810
14.422.207
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
0
Totaal baten
113.274.261 108.526.421 106.750.489