J!|f Product: 027)
Treasury
Productbeschrijving
product- Activiteiten inzake het liquiditeitenbeheer op korte en lange
omschrijving: termijn en het saldo van de niet ten laste van de producten of
investeringen komende rente.
doel: De duur en de kosten van (tijdelijke) liquiditeitstekorten zoveel
mogelijk te beperken en de duur en opbrengsten van (tijdelijke)
liquiditeitsoverschotten te maximeren.
doelgroep: B&W, directeur Bedrijfsvoering, Controllers
activiteiten: ontwerp/onderhoud richtlijnen
implementatie richtlijnen
liquiditeitsplanning
adv. optim. geldstromen
overleg sectoren en banken
analyse geld- en kapitaalmarkt
prestatie: -richtlijn treasury
-liquiditeitsplanning -begroting
-coord/participatie overleg sectoren
-coord/participatie overleg F-instellingen
kwaliteitseisen: -bewaken rentestructuur
-Wet FILO
-statuut treasury
-richtlijn treasury
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekenina '96 beqrotina '97
bearotina 9R bearotina '99 bearotina '00 hearofinq '01
0 S.ISO.640
0 10.161.000
0 4.000.360
8.072.921 8.073.921 8.074.921 8.075.921
11.775.995 11.581.995 11.342.995 11.103.995
3.703.074 3.508.074 3.268.074 3.028.074
kengetallen:
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
-gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb)
-gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort
-gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen
-gemiddelde rentevoet kort- en langgeld
CONCERNSTAF
BEDRIJFSVOERING
911.01.02
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
beleidsfunctie: GELDLENINGEN
beleidsproduct: FINANCIERINGEN EN BELEGGIN
contactpersoon: Klaver, D.
toestel: 83 76
datum: 18 August 1997
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM: Treasury PRODUCTNR.:
1 iwi-' J
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
cat
2.0
(Rente en) afschrijvingen
-afschrijving software cashmanagement
5.000
-"overlopende" rente
2.150.000
3.4
Overige goederen en diensten
-kosten betalingsverkeer
60.000
-onderhoud software cashmanagement
5.000
6.2
Apparaatskosten e.d.
-rente paragraaf 1 Verdeeldienst
5.756.895
-rente software cashmanagement
2.800
-aandeel kostenplaats Financiën
700
133,18
93.226
Totale Lasten
8.072.921
BATEN
ec.
-'irrg -
Uren
Tarief
cat
0.0
Niet in te delen baten
-correctie bespaarde rente wegens herziening afbouw
investeringsfonds
-11.000
2.0
Rente en afschrijvingen
-rente
8.101.775
-bespaarde rente rentereserve investeringsfonds
90.000
-"overlopende rente
1.976.110
-kasgeldlening GKB
137.310
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-bespaarde rente investeringsfonds
1.481.800
Totale Baten
11.775.995
