Product: (856)
Bed"8
Cr
1?"
Stelpost Herwaardering/Tijdelijke stelp. (g.Con.)
Productbeschrijving
product- Het totaal aan herwaarderingsvoorstellen en tijdelijke stelposten
omschrijving: ten behoeve van een sluitende begroting.
doel: Tijdelijk parkeren van herw.voorst, en correcties in de begr. CS,
welke niet direct in de dienstbegr. konden worden opgenomen. Via
begr. wijz. worden deze voorstellen overgebracht naar de diensten
doelgroep: Gemeenteraad, B&W, Gemeentesecretaris, directeur Bedrijfsvoering,
Directeuren en Controllers
activiteiten:
prestatie:
■stelpost herwaardering
■tijdelijke stelposten
kwaliteitseisen: -voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
hpgrot.ina '98 bearotina '99 beqrotinq '00 heqrotina '01
0 3.689.660
0 0
0 -3.689.660
5.708.320 7.445.320 8.636.320 10.042.320
3.916.300 4.623.300 4.581.300 4.583.300
-1.7 9 2 0 2 0 - 2 8 2 2 0 2 0 - 4 0 5 5 0 2 0 - 5 4 5 9.020
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
CONCERNSTAF
BEDRIJFSVOERING
9220401
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
beleidsfunctie: ALGEMENE BATEN EN LASTEN
beleidsproduct: NIEUW BELEID EN OMBUIGINGE
contactpersoon: Groot, J. de
toestel: 83 6 9
datum: 25 September 1997
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
:™v
PRODUCTNAAM: Stelp. Herw./Tijdelijke stelposten (g. CS) PRODUCTNR.: 856
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
0.0
6.2
Niet in te delen lasten
-overige niet in te delen uitgaven
-correctie DSB: medewerker JVZ
-correctie DAZ: uitbreiding personeel Vastgoed
-lastenverlichting (DSB)
-lastenverlichting door verhoging ozb (DSB)
-onderhoud (DSB)
-planschade (DSO)
-inflatie onderwijs (DWZ)
-rentecorrectie (DSO)
-uitstel verzelfstandiging Sport (DSB)
-overhead stadswachten (DAZ)
Apparaatskosten e.d.
-boventallige secretariaat
-aandeel kostenplaats LIS
Totale Lasten
2.291.000
-71.000
-180.000
1.000.000
250.000
1.000.000
25.000
150.000
-82.000
791.000
290.000
24.100
220.220
5.708.320
BATEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
0.0
2.0
6.0
Niet in te delen baten
-herwaarderingsvoorstellen
-taakst. grijze (tijdelijke) formatie (JWG'ers, banenp. etc.)
-taakstelling Bedrijfsvoering wegens uitbreiding afdeling
Beleid met 1 formatieplaats
-taakstelling DAZ/DSB/BV wegens vervallen dekking
kosten LIS-bureau
-onderuitputting
-correctie DAZ:
extra opbrengsten dienstverlening Vastgoed
huur multifunctioneelcentrum Heechterp
-herwaardering FICS
-korting op prijscompensatie
-verhoging ozb (DAZ)
-inflatie bijstand (Welzijn)
Rente en afschrijvingen
-bespaarde rente 'eigen kapitaal' t.b.v. opvang diverse
verplichtingen
Onttrekkingen aan de reserves
-onttrekking aan het (tijdelijk) fonds flex/adv
Totale Baten
487.000
20.000
79.000
141.000
1.500.000
-800.000
268.000
130.000
1.000.000
250.000
248.000
145.300
448.000
3.916.300
