Afdeling Financiën
SPECIFICATIE LASTEN BATEN HOOFDKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats:
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
1.0
Salarissen en sociale lasten
-salariskosten
739.900
-tijdelijk personeel
43.000
-overig
8.100
3.4
Overige goederen en diensten
920
-representatiekosten
-studietoelagen
5.500
-studiebijeenkomsten
3.500
-reis- en verblijfkosten
2.100
-bijdrage aan stichtingen en verenigingen
250
6.2
Apparaatskosten e.d.
42.600
-aandeel kostenplaats huisvesting
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
81.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
90.400
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
41.300
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
28.700
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten (EAGLE)
38.500
-aandeel kostenplaats secundaire financiële lasten
59.600
-aandeel kostenplaats Gemeentesecretaris
6.045
-aandeel kostenplaats Directeur Bedrijfsvoering
15.170
Totale Lasten
1.206.585
BATEN
ec.
cat.
Omschrijving
S
Uren
Tarief
Bedrag
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.02 Bestuursondersteuning (ged. Concern)
-naar product 002.07.01 Bestuurlijke projecten en consultancy
-naar product 911.01.01 Beheer deelnemingen
-naar product 911.01.02 Treasury
-naar product 921.01.01 Algemene uitkering
-naar product 000.01.52 Begroting meerjr.raming/BIEO, ged. Concern)
-naar product 000.01.53 Bestuurs- en managementrapport, (ged. Concern)
-naar product 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged. Concern)
-naar product 000.01.59 Perspectiefnota (ged. Concern)
-naar product 000.01.61 Beleidsplan Bedrijfsvoering (PIOF, ged. Concern)
-naar product 000.01.62 Plann. act. proj. Bedrijfsvoering (ged. Concern)
-naar product 000.03.51 Personeelsvoorziening (ged. Concern)
-naar product 000.07.02 Financieel Beheer (ged. Concern)
-naar product 000.12.51 Managementondersteuning (ged. concern)
-naar product 000.12.52 Ambt. projecten en consultancy (ged. Concern)
-naar product 000.12.53 Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
Totale Baten
885
465
198
700
111
1.806
571
939
734
123
236
30
301
708
1.075
178
Wil
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,18
133,
133,18
133,18
133,18
133,18
117.865
61.929
26.370
93.226
14.783
240.523
76.046
125.056
97.754
16.381
31.430
3.995
40.087
94.265
143.169
23.706
T2ÖF5F?
Toelichting:
SPECIFICATIE LASTEN BATEN HOOFDKOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Afdeling Beleid
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
1.0
Salarissen en sociale lasten
-salariskosten
578.800
-overig
6.300
3.4
Overige goederen en diensten
-representatiekosten
700
-studietoelagen
3.950
-studiebijeenkomsten
2.500
-reis- en verblijfkosten
1.500
-bijdrage aan stichtingen en verenigingen
125
6.2
Apparaatskosten e.d.
-aandeel kostenplaats huisvesting
23.800
-aandeel kostenplaats informatietechnologie
81.000
-aandeel kostenplaats gebruiksgoederen
56.500
-aandeel kostenplaats verbruiksgoederen
29.500
-aandeel kostenplaats secundaire personeelslasten
20.500
-aandeel kostenplaats secundaire financiële lasten
37.250
-aandeel kostenplaats Gemeentesecretaris
4275
-aandeel kostenplaats Directeur Bedrijfsvoering
10.800
Totale Lasten
857.500
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 002.01.02 Bestuursondersteuning (ged. Concern)
1.180
137,87
162.687
-naar product 002.06.01 Bestuurlijke netwerken en lidmaatschappen
375
137,87
51.701
-naar product 002.07.01 Bestuurlijke projecten en consultancy
2.875
137,87
396.376
-naar product 000.01.52 Begroting meerjr.raming/BIEO, ged. Concern)
20
137,87
2.757
-naar product 000.01.53 Bestuurs- en managementrapport, (ged. Concern)
55
137,87
7.583
-naar product 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged. Concern)
20
137,87
2.757
-naar product 000.01.59 Perspectiefnota (ged. Concern)
350
137,87
48.255
-naar product 000.01.60 Collegeprogramma
90
137,87
12.408
-naar product 000.01.62 Plann. act. proj. Bedrijfsvoering (ged. Concern)
70
137,87
9.600
-naar product 000.12.51 Managementondersteuning (ged. concern)
800
137,87
110.296
-naar product 000.12.52 Ambt. projecten en consultancy (ged. Concern)
335
137,87
46.186
-naar product 000.12.53 Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
50
137,87
6.894
Totale Baten
6.220
857.500
Toelichting:
