Beleidsproduct:
As>
Cf V
(150)
FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum
91101
BEDRIJFSVOERING
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTE S ECRETARIS
de Haan-Laagland, H.J.
8 September 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties-liquiditeit sp r ogno s e s
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
136 miljoen
40 miljoen
3 miljoen
0 miljoen
173 miljoen
accent -liquiditeitsbegroting
begrotingsjaar: -voorbereiding invoering Euro
rekeninq '96
beqrotinq 97
beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00
bearotinq
financiën:
lasten:
0
7167984
9014 926
9.015.926
9016 926
9 .017
baten:
0
12912600
14 768 095
14574095
14.335.095
14096
saldo:
0
5.744.616
5.753.169
5558169
5.318.169
5 078
JU
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer deelnemingen
198
942.005
2.992.100
2.050.095
- Treasury
700
8.072.921
11.775.995
3.703.074
totaal:
898
9.014.926
14.768.095
5.753.169
tie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
2.155.000
0
-2.155.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
65.100
0
-65.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
6.794.826
0
-6.794.826
- 0.0 Niet in te delen baten
0
-11.000
-11.000
- 2.0 Rente en afschrijvingen
0
13.297.295
13.297.295
- 6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
0
1.481.800
1.481.800
totaal:
9.014.926
14.768.095
5.753.169
