Investerings- en financieringsstaat
Bijlage 1
Bestuur en Concernstaf
(- debet en credit)
Omschrijving
stand
ultimo 1997
mutaties voorgenomen vrijgekomen stand
exclusief mutaties afschrijvingen/ ultimo 1998
afschrijvingen (bijlage II-A)
aflossingen
Investeringen
Vaste activa
a. immateriële vaste activa
b. materiële vaste activa
c. financiële vaste activa
-6.604.205
-70.200
-97.079.094
-42.000
852.520
12.600
4.333.330
-5.751.685
-99.600
-92.745.764
Vlottende activa
a, voorraden
b. onderhanden werken inzake
grondexploitatie
Totaal investeringen
-103.753.499
-42.000
5.198.450 -98.597.049
Financieringen
Eigen vermogen
a. algemene reserve
b. bestemmingsreserves
18.028.100
28.011.400
-2.138.300
-3.217.500
15.889.800
24.793.900
Opgenomen langlopende
geldleningen
Voorzieningen
540.250.870
-450.000
-448.000
-48.586.511 491.664.359
-898.000
Totaal financieringen
585.840.370
-5.803.800
0 -48.586.511 531.450.059
Aanvullende financieringsbehoefte 482.086.871 -5.803.800 -42.000 -43.388.061 432.853.010
Recapitulatie naar economische categorie
economische
mutaties
voorgenomen
vrijgekomen
categorie
exclusief
mutaties
afschrijvingen/
Omschrijving
afschrijvingen
(bijlage II-A)
aflossingen
Niet in te delen
0.0
-7.200.200
(Rente en) afschrijvingen
2.0
3.261.900
5.198.450
Duurzame goederen
3.3
-42.000
Overige goederen en diensten
3.4
Uitkeringen en subsidies
4.2
Investeringsbijdragen aan derden
4.3
Kredietverleningen en deelnemingen
5.0
300.000
-48.586.51 1
Toevoegingen aan de reserves
6.0
1.097.000
Kapitaallasten
6.1
Apparaatskosten e.d.
6.2
Kosten van andere diensten
6.3
-3.262.500
Totaal
-5.803.800
-42.000
-43.388.061
