Overzicht kapitaallasten
Bijlage III
Omschrijving
Bestuur en Concernstaf
economische
categorie
rekening
1996
begroting
1997
begroting rente-
1998 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
74.657.805
0
939.452
7.839
8.620.917
3.535.600
3.618.175
67.522.661
-403.353
0
2.179.336
2.383.100
9.687.213
4.471.314
0
69.926.642
0
1.582.381
1.386.630
3.885.007
1.481.800
4.414.838
2.0
2.0
2.0
2.0
3.314.638 1.907.448 1.496.211
721.000
369.890 327.010 623.680
18.209.945 20.451.692 21.232.300
Totaal lasten
113.274.261 108.526.421 106.750.489
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen 2.0
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente 0.0
idem 2.0
idem 6.2
idem (buiten omslag) 6.2
idem 6.3
afschrijving 0.0
idem 6.3
idem 6.3
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
1.124.813 2.594.000 2.594.000
1.632.600 2.551.040
31.687.551 23.193.776 21.719.071
11.048.571 10.835.800
192.738 168.100
51.010.644 49.650.452 51.894.449
1.306.875 3.218.283
5.158.000
6.622.320
137.310
5.902.146
3.591.810
12.307.799 13.986.817 14.422.207
Totaal baten
113.274.261 108.526.421 106.750.489
