Pekking
Blad 6
Voor alle duidelijkheid moet opgemerkt worden dat het
Frigasterrein een eigen ontwikkelingstraject heeft en niet
in de exploitatieopzet is opgenomen.
In het kort samengevat ziet de herziene berekening er als
volgt uit:
KOSTEN
- Verwervingen
- Herinrichting Openbare ruimte
- BTW
- Plankosten
- Exploitatiekosten
totale kosten:
f 4.824.000,-
- 5.732.000,-
373.000,-
- 1.354.000,-
- 1.992.000,-
f 14.275.000,-
OPBRENGSTEN
- Reeds gerealiseerde bijdragen f 1.121.000,-
- Grondopbrengsten/verkopen - 10.2 94.000,-
- BLS subsidie jaarschijf 1998 - 502.000,-
- BLS/BWS 1999 e.v. - 1.220.000,-
- Stadsvernieuwingsbijdragenregulier - 1.138.000,-
totale opbrengsten f 14.275.000,-
Het merendeel van de investeringen wordt gedekt uit grond-
uitgifte van de bouwterreinen en de verkoop van bestaande
en te handhaven gemeentelijke panden. De gecalculeerde
BWS/BLS subsidie en bijdragen voor onrendabele toppen wor
den gedekt uit de voor 1998 en 1999 beschikbare c.q. ge
raamde budgetten. Voor deze periode is namelijk ca. 4,9
miljoen beschikbaar op grond van deze regelingen, terwijl
het subsidiebeslag, inclusief de hierboven genoemde bijdra
ge voor het Hofsingelproject aangeduid met een ad
f 1.722.000,-, ca. 4,8 miljoen bedraagt. Met een dergelijke
extra financiële impuls kan de noodzakelijke bijdrage gele
verd kunnen worden aan het realiseren van het gewenste
kwaliteitsniveau van het project. In de verdere voorstellen
over verdeling van de middelen voor nieuwbouw zal met deze
reservering rekening worden gehouden
Oorspronkelijk was in het Stadsvernieuwingsprogramma een
beperkt budget gereserveerd voor de herinrichting van de
Reindersbuurt en de Oostersingel. Bovenstaande financiële
opstelling gaat ervan uit dat de kosten van herinrichting,
zoals is aangegeven in de inrichtingsschets Hofsingel, voor
een deel gedekt worden uit dit oorspronkelijke budget uit
het Stadsvernieuwingsfonds.
Blad 7
Kredieten
Uitvoerinoskrediet
- Zoals reeds eerder in dit raadsvoorstel is aangeven,
wordt ernaar gestreeft dit jaar met de uitvoering van het
project Wissesdwinger te starten. Voor de uitvoering van
dit deelproject is een uitvoeringskrediet benodigd van
f 503.200,- exclBTW.
- Daarnaast is voor het deelproject Arendstuin een krediet
benodigd voor o.a. sloop en bouwrijpmaken van
f 661.500,- excl BTW. Het reeds beschikbare stadsvernieu
wingskrediet zal worden benut voor de herinrichting na
gereedkoming van de bouwactiviteiten.
- Naar verwachting wordt in 1998/1999 het deelproject Oos
terpark uitgevoerd. Het benodigde deelkrediet, nodig voor
met name herinrichting en nutsvoorzieningen, wordt ge
raamd op f 821.300,- excl. BTW.
- In het separaat bijgevoegd advies voor de parkeergarage
Bastion zijn de kosten van voorzieningen (zoals walmuren,
aanpassen gracht en nutsvoorzieningen) opgenomen zodat
dit deelkrediet in dit kader niet wordt geraamd.
Totaal geraamd uitvoeringskrediet voor 1998/1999 wordt al
dus f 1.986.000,-, te vermeerderen met BTW ad f 295.400,-.
Derhalve in totaal voor uitvoering f 2.281.400,-.
Krediet plankosten vanaf 1-1-1998
Daarnaast is voor de projectvoorbereiding, de projectlei
ding en het maken van het bestemmingsplan 1998/1999 een
bedrag geraamd van in totaal f 263.000,-. Hiervan is in de
jaarschijf Stadsvernieuwing 1998 f 100.000,- gedekt. Voor
projectvoorbereiding e.d. resteert derhalve een kredietaan
vraag van f 163.000,-.
Bovengenoemde kredieten kunnen ten laste worden gebracht
van de grondexploitatie Hofsingel per 1-1-1998.
3 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Het Hofsingelproject is in de uitvoeringsfase gekomen. Dit
vraagt een andere wijze van samenwerken met Heijmans Pro
ject Ontwikkeling.
Daartoe is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld
met als belangrijkste kenmerken:
A. De beëindiging van de eerder afgesloten raamovereenkomst.
B. Benoemen van de drie mogelijk door HPO te ontwikkelen
deelgebieden Wissesdwinger, Arendstuin en Bastion.
C. Voorzetten van de ontwikkeling van het Hofsingelproject
door de gemeente
D. Afscheidsregeling.
