Product: 02?)
1Ü1
ORW£
Treasury
Productbeschrijving
product
omschrijving:
Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen
doel:
Optimale financiering gemeentelijke activiteiten en investeringen
doelgroep: Bestuur en management
activiteiten:
ontwerp/onderhoud richtlijnen
implementatie richtlijnen
liquiditeitsplanning
adv. optim. geldstromen
overleg sectoren en banken
analyse geld- en kapitaalmarkt
prestatie:
marktconform rentepercentage
kwaliteitseisen:
begroting '99
begroting 100
begroting 01
hearot-.inq '02
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
0
8.072.921
8.590.005
8 .590 .005
8.590.005
8590.005
0
11.775.995
12.037.585
11.768.585
11.543.585
11.318.585
0
3703074
3 .447.580
3178580
2.953.580
2728580
kengetallen:
-gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb)
-gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort
-gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen
-gemiddelde rentevoet kort- en langgeld
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
CONCERNSTAF
9110102
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Oudsten, P.E.J. den
beleidsfunctie: GELDLENINGEN
beleidsproduct: FINANCIERINGEN EN BELEGGIN
contactpersoon: KlaverD
toestel: 83 76
datum: 23 September 1998
Begroting 1999 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM Tf«a$«ry PRODUCTNR 911.01,02
LASTEN
Cl
Omschrijving
Drco
Tarief
Bedrag
2.0
(Rente en) afschrijvingen
afschrijving software cashmanagement
"overlopende" rente
aflossing geldlening BNG
aflossing kapitaalverstrekking RTO
5.000
139.917
3.333.330
1.772.500
3.4
Overige goederen en diensten
kosten betalingsverkeer
onderhoud software cashmanagement
75.000
6.500
6.2
Apparaatskosten e.d.
rente paragraaf 1 Verdeeldienst
rente software cashmanagement
Aandeel kostenplaats bedrijfsvoering
140
139
3.236.083
2.275
19.400
Totale Lasten
8.590.005
BATEN
lil®!
lÜi
bribing
■X'X^X'X'X'XvX'X'X-X^X'X'X
Urc#;i§
fanef
0.0
2.0
6.3
Niet in te delen baten
Restant taakstelling Treasury
Renteontwikkeling nog aan te trekken geldleningen
Rente en afschrijvingen
Rente
Aflossing geldlening BNG
Aflossing kapitaalverstrekking RTO
kasgeldlening GKB
bespaarde rente investeringsfonds
bespaarde rente BWS
Kosten andere diensten
Rente afvalstoffenheffing
Totale Baten
208.000
450.000
4.700.255
3.333.330
1.772.500
127.500
1.235.000
86.000
125.000
12.037.585