Product: 02?) 1Ü1 ORW£ Treasury Productbeschrijving product omschrijving: Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen doel: Optimale financiering gemeentelijke activiteiten en investeringen doelgroep: Bestuur en management activiteiten: ontwerp/onderhoud richtlijnen implementatie richtlijnen liquiditeitsplanning adv. optim. geldstromen overleg sectoren en banken analyse geld- en kapitaalmarkt prestatie: marktconform rentepercentage kwaliteitseisen: begroting '99 begroting 100 begroting 01 hearot-.inq '02 financiën: lasten: baten: saldo: 0 8.072.921 8.590.005 8 .590 .005 8.590.005 8590.005 0 11.775.995 12.037.585 11.768.585 11.543.585 11.318.585 0 3703074 3 .447.580 3178580 2.953.580 2728580 kengetallen: -gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb) -gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort -gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen -gemiddelde rentevoet kort- en langgeld Algemeen afdeling/sector: dienst: productcode: budgethouder: functie: portefeuillehouder CONCERNSTAF 9110102 Meer, A. van der DIRECTEUR CONCERNSTAF Oudsten, P.E.J. den beleidsfunctie: GELDLENINGEN beleidsproduct: FINANCIERINGEN EN BELEGGIN contactpersoon: KlaverD toestel: 83 76 datum: 23 September 1998 Begroting 1999 Bestuur en Concernstaf SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT PRODUCTNAAM Tf«a$«ry PRODUCTNR 911.01,02 LASTEN Cl Omschrijving Drco Tarief Bedrag 2.0 (Rente en) afschrijvingen afschrijving software cashmanagement "overlopende" rente aflossing geldlening BNG aflossing kapitaalverstrekking RTO 5.000 139.917 3.333.330 1.772.500 3.4 Overige goederen en diensten kosten betalingsverkeer onderhoud software cashmanagement 75.000 6.500 6.2 Apparaatskosten e.d. rente paragraaf 1 Verdeeldienst rente software cashmanagement Aandeel kostenplaats bedrijfsvoering 140 139 3.236.083 2.275 19.400 Totale Lasten 8.590.005 BATEN lil®! lÜi bribing ■X'X^X'X'X'XvX'X'X-X^X'X'X Urc#;i§ fanef 0.0 2.0 6.3 Niet in te delen baten Restant taakstelling Treasury Renteontwikkeling nog aan te trekken geldleningen Rente en afschrijvingen Rente Aflossing geldlening BNG Aflossing kapitaalverstrekking RTO kasgeldlening GKB bespaarde rente investeringsfonds bespaarde rente BWS Kosten andere diensten Rente afvalstoffenheffing Totale Baten 208.000 450.000 4.700.255 3.333.330 1.772.500 127.500 1.235.000 86.000 125.000 12.037.585

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 215