Beleidsproduct: (15°) financieringen en beleggingen
Cr V
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
91101
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Oudsten, P.E.J. den
15 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving- Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen.
doel:
Optimale financiering van gemeentelijke activiteiten en investerin
gen
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
-liquiditeitsprognoses
-op nemen langlopende geldleningen
-op nemen kasgeldleningen
-verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-rendement deelnemingen
3 miljoen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting verder ontwikkelen
-voorbereiding invoering Euro
rekening 97
begroting '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
financiën:
lasten:
0
9 014 926
9.443.055
9 .443 .055
9 443 055
9.443.055
baten:
0
14 768 095
15.047.085
14778085
14.553.085
14.328.085
saldo:
0
5753169
5.604.030
5 335030
5.110.030
4.885.030
kengetallen:
begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- beheer deelnemingen
- treasury
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
20
140
S53.050
1.590.005
3.009.500
12.037.585
2.156.450
3.447.580
160
9.443.055 15.047.085
5.604.030
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 niet in te delen
658.000
658.000
- 2.0 rente en afschrijvingen
5.250.747
14.264.085
9.013.338
- 3.4 overige goederen en diensten
81.600
-81.600
- 6.2 apparaatskosten e.d.
4.110.708
-4.110.708
- 6.3 kosten van andere diensten
125.000
125.000
totaal:
0 9.443.055
15.047.085
5.604.030
Toelichting: (indien nodig)
