Overzicht kapitaallasten
Bijlage III
Bestuur en Concernstaf
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1997
begroting
1998
begroting rente-
1999 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
2.0
2.0
73.814.183 69.926.642 72.639.370
0
245.985
-7.525
5.463.295
2.467.391
4.224.458
0
1.582.381
2.010.310
3.261.327
1.481.800
4.414.838
0
1.498.710
2.000.500
4.208.814
2.126.000
1.555.504
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
0
0
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
idem
idem
2.0
2.0
2.0
2.0
2.901.877 1,496.212
125.000
721.000
730.754
86.000
125.000
721.000
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
632.653
623.680
464.125
18.209.945 21.232.300 13.599.559
Totaal lasten
108.077.262 106.750.490 99.755.336
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen 2.0
idem rente afvalstoffenheffing 2.0
981.381 2.594.000 2.594.000
125.000 125.000
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallastcn aan functies,
knstenplaatscn en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
2.0
2.0
32.767.335
11.306.139
168.100
44.519.362
5.902.146
12.307.799
2.551.040
21.719.071
6.622.320
137 310
51.894.449
3.218.283
3.591.810
14.422.207
0
0
0
30.536.815
4.023.938
127.500
48.748.524
241.440
13.358.119
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
Totaal baten
108.077.262 106.750.490 99.755.336
