J Beleidsproduct:
Mill
A"
(324)
FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
91101
ALGEMENE ZAKEN
Nijhuis-QuanjelM.G.J.
DIRECTEUR
de Haan-Laagland, H.J.
27 maart 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn (en) rond treasury-
4
136
miljoen
40
milj oen
3
miljoen
0
miljoen
173
miljoen
accent -liquiditeitsbegroting
begrotingsjaar: -voorbereiding invoering Euro
rekeninq 97 beqrotinq
98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq 02
financiën:
lasten:
0
0
126000
126000
126000
126 000
baten:
0
0
0
0
0
0
saldo.
0
0
-126 000
-126 000
-126000
-126000
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- beheer deelnemingen CA
- Treasury CA
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
140
850
17.800
108.200
-17.800
-108.200
990
126.000
-126.000
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 6.2 apparaatskosten e.d.
126.000
-126.000
totaal:
0
126.000
0
-126.000
Toelichting: (indien nodig)