I]
Beleidsproduct:
I
Cr
(62)
FINANCIEEL BEHEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
00007
ALGEMENE ZAKEN
Schenk, H.
CONTROLLER ALG
Jong, P. de
27 maart 1998
ZAKEN
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het zorgdragen voor een effectieve en efficiente financiële
informatievoorziening, waaronder het bijhouden van de financiële
administratie
doel:
- het ondersteunen van de bedrijfsvoering
- het afleggen van verantwoording over het gevoerde financieel
beheer
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën.
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.151.100
0 1.151.100
0 0
1.324.400
1.324.400
0
1.324.400 1.324.400 1.324.400
1.324.400 1.324.400 1.324.400
0 0 0
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- financieel beheer
- financieel beheer CA
- financieel informatiebeheer
Toelichting: (indien nodig)
CA Concemactiviteit
Uren
Lasten
Baten
5.970
65
4.050
560.300
8.300
755.800
560.300
8.300
755.800
Saldo
totaal:
10.085 1.324.400
1.324.400
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3.doorberekend aan andere diensten
- 6.4 doorberekening inteme produkten
134.000
161.500
994.100
34.800
438.900
885.500
-134.000
-161.500
-994.100
404.100
885.500
totaal:
0 1.324.400
1.324.400
0
j
