Investerings- en fïnancieringsstaat
overzicht inkrimpingen en uitzettingen (-) ten opzichte van het Beleidsplan 1998-2001
en de nota perspectief 1998
in mutaties x f.1000)
nr omschrijving
1998
1999
2000
2001
2002
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
structureel
1 lonen WSW personeel
36
-65
-22
-22
2 salarissen ambtenaren
2
4
4
3 flankerend beleid/soc.l.gepens..
-96
-39
3
4 personeel v. derden
-11
5 vrijval kapitaallasten
16
-1
-2
6 nieuwe investeringen
-26
-16
-39
-60
7 budget
66
8 diversen
40
53
53
53
totaal
25
-66
-4
-26
Incidenteel
9 Thomas en Drijver
171
-171
totaal
171
-171
toelichting:
3. de kosten van flankerend beleid nemen toe, doordat de uitstroom van boventallig personeel
langzamer gaat dan in eerste instantie was verwacht
9. enkele SW-geindiceerde personen afkomstig van Impress Metal Packaging zijn aangesteld
bij deDSW-Leeuwarden. Hiervoor wordt in 1998 en 1999 een vergoeding ontvangen.
157
(- debet en credit)
stand mutaties voorgenomen vrijgekomen stand
ultimo 1998 exclusief mutaties afschrijvingen/ ultimo 1999
Omschrijving afschrijvingen (bijlage II-A) aflossingen
Investeringen
Vaste activa
aimmateriële vaste activa
b. materiële vaste activa 12.640.200 723.700 1.603.810 11.760.090
c. financiële vaste activa
Vlottende activa
a. voorraden
b. onderhanden werken inzake
grondexploitatie
Totaal investeringen12.640.200723.7001.603.810 11.760.090
Financieringen
Eigen vermogen
a. algemene reserve
b. bestemmingsreserves
Opgenomen langlopende
geldleningen
Voorzieningen 813.000 -505.000 308.000
Totaal financieringen 813.000 308.000
Aanvullende financieringsbehoefte
Recapitulatie naar economische categorie
economische
mutaties
voorgenomen
vrijgekomen
categorie
exclusief
mutaties
afschrijvingen/
Omschrijving
afschrijvingen
(bijlage II-A)
aflossingen
Niet in te delen
0.0
Rente en afschrijvingen
2.0
1.603.810
Duurzame zaken
3.3
723.700
Overige goederen en diensten
3.4
Overige inkomensoverdrachten
4.2
Overige vermogensoverdrachten
4.3
Kredietverleningen en deelnemingen
5.0
Reserveringen
6.0
505.000
Kapitaallasten
6.1
Kostenplaatsen
6.2
Takken van dienst
6.3
Totaal
505.000
723.700
1.603.810
158
