Overzicht kapitaallasten
Rekening 1998
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1997
begroting
1998
rekening
1998
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
74.657.805
0
939.452
7.839
8.620.917
3.535.600
3.618.175
70.890.062
0
1.582 381
2.010.310
4.743.127
1.481.800
2.933.038
0
"0.388.665
0
255.168
'658.195
482.172
1.257.542
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
Perspectief 99-2002
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
2.0
2.0
3.314.638 1.496.2.11 -1.054.940
721.000 1.295.633
320.781
369.890 623.680 355.478
18.209.945 21.232.300 17 113.896
Totaal lasten
113.274.261 108.034.689 101.751.810
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
2.0
1.124.813 2.594.000
3.050.292
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Persepctief 99-2002
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
6.3
6.3
31.687.551
11.04S.571
192.738
51.010 644
5.902.146
12.307.799
758.819
21.536.977
6.622.320
137.310
54.832.183
3.218.283
3.591.810
14.422.207
320.781
0
30.861.484
4.789.515
137.177
-5.799.446
.113.896
0
Totaal baten
1 13.274.261 108.034.689 101.751.810
Concern
rente
omslag
