a
Rekening 1999
Concern
rekening met als onderliggende stukken de dienstjaarrekeningen, zijn opgesteld conform de door de
comptabiliteitswet 1995 en de Wet op de jaarrekening vereiste uitgangspunten.
1.4 Financieel resultaat
Het boekjaar 1999 is afgesloten met een voordelig resultaat van 8,6 miljoen ten opzichte van de
begroting 1999 (incl. de naderhand gemaakte wijzigingen bij een totale jaaromzet van 765 miljoen.
Uit de in 1998 opgestelde conceptbegroting 1999 bleek, dat de lasten de baten met 4,7 miljoen zouden
overtreffen. Om tot een sluitende begroting te komen werd in het dekkingsplaatje ervan uitgegaan, dat
hierdoor 4,7 miljoen aan de Algemene Reserve (AR) zou moeten worden onttrokken.
Dit laatste als vertrekpunt nemend, is er sprake van een positieve ontwikkeling van 13,3 miljoen, wat
bedrag ook als positieve mutatie voor de AR geldt.
1.5 Resultaat in één oogopslag
In deze paragraaf wordt de samenstelling van het rekeningsresultaat in één oogopslag weergegeven. Eerst
worden de resultaten lasten en baten per hoofdfunctie gepresenteerd, waarna vertaald naar euro's.
Exploitatie-overzicht
LASTEN EN BATEN PER HOOFDFUNCTIE
Bedragen x 1.000,00
Begroting 1999
Rekening 1999
Afwijkingen
0. Algemeen Bestuur
-lasten
12.047
5.467
10.566
4.795
1.481
672
-baten
2.613
1.186
2.652
1.203
39
17
-Saldo
N 9.434
N 4.281
N 7.914
N 3.592
1.520
689
1. Openbare Orde
en Veiligheid
-lasten
8.887
4.033
10.333
4.689
N 1.446
N 656
-baten
800
363
1.212
550
412
187
-Saldo
N 8.087
N 3.670
N 9.121
N 4.139
N 1034
N 469
2. Verkeer, Vervoer
en Waterstaat
-lasten
37.838
17.170
42.148
19.126
N 4.310
N 1.956
-baten
14.509
6.584
18.914
8.583
4.405
1.999
-Saldo
N 23.329
N 10.586
N 23.234
N 10.543
95
43
3. Economische
Zaken
-lasten
29.782
13.514
27.374
12.422
2.408
1.092
-baten
26.192
11.885
25.083
11.382
N 1.109
N 503
-Saldo
N 3.590
N 1.629
N 2.291
N 1.040
1.299
589
4. Onderwijs
-lasten
107.235
48.661
65.862
29.887
41.373
18.774
-baten
86.139
39.088
46.488
21.095
N 39.651
N 17.993
-Saldo
N 21.096
N 9.573
N 19.374
N 8.792
1.722
781
5. Cultuur en
Recreatie
-lasten
43.221
19.613
46.314
21.016
N 3.093
N 1.403
-baten
4.394
1.994
5.940
2.695
1.546
701
-Saldo
N 38.827
N 17.619
N 40.374
N 18.321
N 1.547
N 702
6. Sociale
voorzieningen en
maatschappelijke
dienstverlening
-lasten
237.465
107.757
240.873
109.303
N 3.408
N 1.546
-baten
168.853
76.622
176.141
79.929
7.288
3.307
-Saldo
N 68.612
N 31.135
N 64.732
N 29.374
3.880
1.761
4
Rekening 1999
Concern
7. Volksgezondheid
en Milieu
-lasten
-baten
-Saldo
44.232
28.412
N 15.820
20.072
12.893
N 7.179
45.622
29.836
N 15.786
20.702
13.539
N 7.163
N 1.390
1.424
34
N 630
646
16
8. Ruimtelijke
ordening en
Volkshuisvesting
-lasten
-baten
-Saldo
204.817
195.005
N 9.812
92.942
88.489
N 4.453
148.940
140.772
N 8.168
67.586
63.880
N 3.706
55.877
N 54.233
1.644
25.356
N 24.609
747
9. Financiering en
algemene
dekkingsmiddelen
-lasten
-baten
-Saldo
39.308
237.920
198.612
17.837
107.963
90.126
34.583
234.228
199.645
15.693
106.288
90.595
4.725
N 3.692
1.033
2.144
N 1.675
469
10. TOTAAL
-lasten
-baten
-Saldo
764.832
764.837
5
347.066
347.067
1
672.615
681.266
8.651
305.219
309.144
3.925
92.217
N 83.571
8.646
41.847
N 37.923
3.924
Grafische weergave:
0 -saldo
1 -saldo
2 -saldo
3 -saldo
4 -saldo
5 -saldo
6 -saldo
7 -saldo
B
8 -saldo
9 -saldo
Resultaten per hoofdfunctie begroting/rekening 1999
(in guldens)
0 -saldo
1 -saldo
2 -saldo
3 -saldo
B
4 -saldo
5 -saldo
6 -saldo
7 -saldo
8 -saldo
9 -saldo
Resultaten
per hoofdfunctie begroting/rekening 1999
(in euro's)
1.6. Leeswijzer
In het vervolg van de gemeenterekening wordt in detail via de toelichting op de balans en toelichting op
de resultaten per product ingegaan op het totale jaarresultaat. (Majeure) afwijkingen ten opzichte van de
begroting worden daarbij nader belicht. De balans geeft voorzover als mogelijk een inzicht in de
vermogenspositie.
De gemeenterekening, zoals die aan u wordt gepresenteerd heeft met name betrekking op de comptabele
verantwoording en bevat daarom overwegend het cijfermatige deel van de jaarverslaggeving.
Het gemeentelijk jaarverslag (afzonderlijk document) bevat daarentegen meer de beleidsinhoudelijke
verantwoording. In dit document zijn tevens de financiële cijfers van de gemeenterekening op hoofdlijnen
verdisconteerd.
Het gemeentelijk jaarverslag 1999 zal dan ook ook de Raad worden voorgelegd ter vaststelling, waarbij
de gemeenterekening 1999 als bijlage op het verslag wordt bijgevoegd en kan dienen als naslagwerk voor
(financiële) detailinformatie.
5
