I Beleidsproduct: mei
FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
91101
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Laagland, H.J.
10 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijge
van zeggenschap.
prestatie
werkelijk:
-liquiditeitsprognoses
-op opgenomen langlopende geldleningen
-op opgenomen kasgeldleningen
-verstrekte kasgeldleningen
-uitgezette deposito's e.d.
1
0
0
7 gem.bedrag 2.3 milj
13 gem.bedrag 35 milj
prestatie
begroot:
toelichting:
-liquiditeitsprognoses
-op te nemen langlopende geldleningen
-op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
136 miljoen
40 miljoen
3 miljoen
0 miljoen
173 miljoen
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
Door de verkoop van de aandelen Waterleiding en Frigem en het ach
terblijven van geplande investeringen behoefde er geen geldlening
te worden opgenomen; het overtollige geld is d.m.v. maand-deposi-
to's meerdere keren belegd.
financiën: rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten: 5.071.000 9.412.000 3.477.000 5.935.000
baten: 8.863.000 12.212.000 6.228.000 -5.984.000
saldo: 3.791.000 2.800.000 2.751.000 -49.000
enge a en. gemiddeld bedrag p/d aan schulden f. 752.4 09
gemiddeld rentepercentage opggeldleningen 7,2%
gemiddeld bedrag geldlening f. 7.144.806, gemiddelde looptijd 16 j
316
Productcode: 911.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer deelnemingen
B&C
696
900
203
724
1.646
922
718
Treasury
B&C
8.590
11.313
2.723
2.593
4.582
1.990
-733
Beheer deelnemingen CA
DAZ
18
-18
6
-6
12
Treasury CA
DAZ
108
-108
154
-154
-46
9.412 12.212 2.800 3.477 6.228 2.751 -49
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
1.108
1.108
0
-1.108
2.0 Rente en afschrijvingen
5.251
10.979
5.728
6.103
6.103
375
3.4 Overige goederen en diensten
82
-82
74
-74
8
6.2 Apparaatskosten (KP)
148
-148
167
-167
-19
6.2 Rente bedrijfsvoering
3.932
-3.932
3.237
-3.237
695
6.3 Andere diensten
125
125
125
125
0
totaal
9.412
12.212
2.800
3.477
6.228
2.751
-49
317
