Rekening 1999
Concern
346
Rekening 1999
Concern
Overzicht kapitaailasten
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1998
begroting
1999
rekening rente-
1999 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
70.388.665
255.168
7.658.195
1.482.172
4.257.542
72.268.400
0
1.879.500
2.138.617
5.306.800
1.028.000
1.555.500
0
65.681.244
209.171
5.341.677
3.036.084
5.650.100
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
2.0
2.0
-1.054.940
1.295.633
828.700
757.000
-317.457
2.374.360
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
355.478
17.113.896
464.100
20.068.607
410.387
14.862.786
Totaal lasten
101.751.810
106.295.224
97.248.353
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
2.0
3.050.292 2.719.000 3.065.797
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaailasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
6.3
6.3
30.861.484
4.789.515
137.177
45.799.446
30.536.800
3.822.088
127.500
49.021.229
17.113.896 20.068.607
29.103.262
3.126.805
113.175
46.976.528
14.862.786
0
Totaal baten
101.751.810 106.295.224 97.248.353
347
