Rekening 1999
Concern
370
Rekening 1999 Concern
KASSTROOMOVERZICHT 1999 GEMEENTE LEEUWARDEN. (X f. 1000=)
Kasstroom uit operationele activiteiten
exploitatie saldo 1999 8.647
afschrijving 1999 15.281
Verandering in werkkapitaal:
toename voorraden 57.778-
afname vorderingen 48.951
afname overlopende aktiva 40.481
toename korte schulden( excl banken) 1.835
afname overlopende passiva 7.685-
totaal verandering werkkapitaal 25.804
26.005
2.255
28.260
kasstroom uit operationele activiteiten 77.992
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
investeringen immateriële vaste activa 2.155-
desinvesteringen immateriële vaste activa 568
overdracht immateriële vaste activa 22
investeringen materiële vaste activa 55.338-
desinvesteringen materiële vaste activa 35.965
overdracht materiële vaste activa 7.438
kasstroom uit investeringsactiviteiten 13.500-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
verstrekte langlopende geldleningen 11.819-
ontvangen aflossingen langlopende leningen 19.839
desinvesteringen langlopende geldleningen 11.541
aflossing langlopende schulden 78.465-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 58.904-
Netto-kasstroom in 1999 (Toe/afname geldmiddelen 1999) 5.588
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te specificeren:
Balans per 31 december 1998
liquide middelen 568
schuld aan banken 16.970-
saldo 16.402-
Balans per 31 december 1999
liquide middelen 275
schuld aan banken 11.089-
saldo 10.814-
Per saldo afname in 1999 5.588
mutatie reserves
mutatie voorzieningen
371
