Lp
Beleidsproduct:
%-
691101 Financieringen en beleggingen
Algemeen
1
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
91101
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
1 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -°P te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
4
136
milj oen
40
milj oen
3
miljoen
0
milj oen
173
milj oen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
3.477.300 3.191.700
6.228.400 6.022.400
2.751.100 2.830.700
3.305.400
4.296.800
991.400
3.305.400 3.305.400 3.223.400
5.005.800 6.081.800 5.842.800
1.700.400 2.776.400 2.619.400
kengetallen:
PI 61
Productcode: 911.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer deelnemingen
B&C
623.300
682.800
59.500
Treasury
B&C
80
2.506.400
3.614.000
1.107.600
Beheer deelnemingen CA
DAZ
50
6.700
-6.700
Treasury CA
DAZ
1.175
169.000
-169.000
1.305
3.305.400
4.296.800
991.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
7.000
500.000
493.000
2.0
Rente en afschrijvingen
4.000
3.671.800
3.667.800
3.4
Overige goederen en diensten
82.300
-82.300
6.2
Kapitaallasten
3.034.900
-3.034.900
6.2
Apparaatskosten (KP)
B&C
80
12.300
-12.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
1.225
163.600
-163.600
6.3
Andere diensten
125.000
125.000
6.3
Rente
1.300
-1.300
1.305 3.305.400 4.296.800 991.400
PI 62
