Overzicht kapitaallasten
Bijlage V
Begroting 2001
Concern
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1999
begroting
2000
begroting rente-
2001 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
2.0
2.0
65.681.244
0
209.171
0
5.341.677
3.036.084
5.650.100
64.319.355 62.513.814
0
1.478.449
1.873.000
4.115.860
3.332.611
2.728.126
0
1.305.643
1.982.650
3.104.200
3.417.100
3.288.305
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
idem
idem
2.0
2.0
2.0
2.0
-317.457
2.374.360
896.467
0
125.000
807.000
-785.856
0
125.000
807.000
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
410.387 395.460 376.660
14.862.786 16.933.615 17.138.772
Totaal lasten
97.248.353 97.004.942 93.273.288
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
idem rente afvalstoffenheffing
2.0
2.0
3.065.797 2.594.000 2.594.000
125.000 125.000
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
2.0
2.0
0
25.765.731
2.925.646
0
48.660.950
29.103.262
3.126.805
113.175
46.976.528
0
14.862.786 16.933.615 17.138.772
0
23.271.344
3.038.040
0
47.106.132
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
Totaal baten
97:248.353
97.004.942
93.273.288
