Blad 4
5. BEGROTING
Begroting van de planvoorbereidingskosten 2001 project
Leeuwarden-Zuid
1.
Proj ectbureau
f
3.120.000
1.420.000
2.
Apparaatskosten
f
100.000
45.000
3.
Externe onderzoeken en diensten
f
2.890.000
1.312.000
4
Communicatie
f
400.000
182.000
5.
Omslag alg. administratie- en
beheerkosten
f
150.000
68.000
6.
Overige kosten (onvoorzien 4%)
f
350.000
160.000
Totaal
f
7.010.000
3.187.000
U vindt een uitgebreide onderbouwing van de geraamde plan
voorbereidingskosten in de bijlage.
6. DEKKING
Het begrote bedrag voor 2001 voor de planvoorbereidings
kosten Leeuwarden-Zuid bedraagt f 7,01 miljoen 3,18
miljoen)Dit bedrag vindt dekking in de grondexploitatie
Leeuwarden-Zuid
Financieringsvoorstel
Van het in 2000 beschikbaar gestelde budget, f 6 miljoen
2,7 miljoen), resteert aan het eind van 2000 een bedrag
van plusminus f 1,3 miljoen 590.000,-)1. Dit bedrag is
reeds gealloceerd in 2000, maar niet aangewend en wordt
aangewend voor de uitgaven in 2001.
De intentieovereenkomst met private partijen is in een
afrondend stadium. Na ondertekening storten de private
partijen f 6,4 miljoen 2,9 miljoen). Deze bijdrage dient
als een financiering van de kosten van planvoorbereiding
Leeuwarden-Zuid. De bijdrage van private partijen heeft als
doel de financieringslasten niet geheel op de gemeentelijke
begroting te laten drukken en om commitment bij de partijen
te bewerkstelligen. Na de ondertekening wordt deze
intentieovereenkomst voorgelegd aan de raad.
Beschikbaar budget in 2000
f 6 min - f 820.000,-
5,18 min
2,35 min
Uitgaven 2000
f 3,5 min
1,59 min
Verplichtingen doorwerkend in 2001
f 380.000,-
172.000,-
Restant 2000
f 1,3 min
590.000,-
Blad 5
Het totaal aan financieringsmiddelen is derhalve f 7,7
miljoen 3,49 miljoen). Benodigd is f 7,01 miljoen
3,18 miljoen) tot het moment van ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst. Het restant van f 700.000,-
318.000,-) wordt in principe niet aangewend indien de
uitgaven in 2001 de geraamde f 7,01 miljoen niet over
stijgen. Deze 7 ton wordt wèl aangewend indien de samen
werkingsovereenkomst later tot stand komt. Dan worden de
beschikbare financieringsmiddelen zo volledig mogelijk
aangewend.
Financieringsvoorstel uitgaven 2001 f 7,01 miljoen
1.
f 1,3 min
C 590.000,-
restant gealloceerde
middelen 2000
2.
f 6,4 min
2,9 min
bijdrage private partijen
Totaal
f 7,7 min
3,4 9 min
Rest
f 0,7 min
318.000,-
in principe niet aanwenden
als alles volgens begroting
verloopt en samenwerkings
overeenkomst in oktober
start
Wij stellen u voor om de begroting goed te keuren en
daarmee toestemming te verlenen voor het mogen maken van
kosten ter grootte van f 7,01 miljoen 3,18 miljoen) in
2001, tot het moment van ondertekening van de samen
werkingsovereenkomst. Dekking vindt plaats in de grond
exploitatie Leeuwarden-Zuid. Wij stellen voor om deze
uitgaven op de onderstaande wijze te financieren.
1. De eerste maanden van 2001, tot ondertekening van de
intentieovereenkomst door te werken op basis van het
krediet van 2000 is f 1,3 miljoen 590.000,-).
Dezelfde voorwaarden zoals in de kredietaanvraag in 2000
gelden ook nu, aangevuld met de door het projectbureau
toegepaste beheersingsmaatregelen in 2000 (zie volgende
paragraaf Omgang en verantwoording'
2. Vervolgens stellen wij voor de door de private partijen
gestorte bijdrage, f 6,4 miljoen 2,9 miljoen), na
ondertekening van de intentieovereenkomst, te gebruiken
voor de kosten te maken tot het moment van ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst.
3. Het restant van de financieringsmiddelen in principe
niet aanwenden mits de samenwerkingsovereenkomst in
oktober getekend wordt en de raming volgens planning
verloopt
