Blad 2
Europese aanbesteding
In 2000 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de
functionele en technische eisen die gesteld moeten worden
aan een nieuwe belastingapplicatie.
Met inachtneming van de alle daarvoor geldende
procedurevoorschriften en de opgestelde eisen is in
september 2000 overgegaan tot openbare Europese
aanbesteding.
De firma Centric heeft hierop de applicatie GH+ versie 2.1
geoffreerd welke op termijn wordt gemigreerd naar versie
3.0. De firma Roccade Civility heeft het systeem Globit
geoffreerd welke op termijn vervangen zal worden door een
nieuwe applicatielijn CiVision. Deze laatste bevindt zich
nog aan het begin van de ontwikkelingsfase.
Zowel Centric als Roccade Civility hebben te kennen gegeven
dat de aangeboden applicaties zullen worden doorontwikkeld.
De vernieuwde applicaties zullen waarschijnlijk in
2003/2004 beschikbaar zijn voor de gebruikers.
Toetsing van het aangebodene heeft zich met name gericht op
de operationele applicaties van beide aanbieders.
Vergelijking tussen de aanbiedingen en het programma van
eisen leidde tot de conclusie dat de applicatie GH+
versie 2.1 van Centric het best voldoet aan de
belangrijkste eisen, waaronder de gemeentelijke standaards
en infrastructuur.
Vervolgens zijn op ambtelijk niveau met Centric nadere
gesprekken gevoerd ter afronding van de gunning.
Kosten
De aanschaf en invoering van het nieuwe belastingsysteem
vraagt een totale investering van f 1.651.000,-
749.200,-)
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Aanschafkosten software f 925.000,-- 419.700,
Implementatiekosten f 448.000,203.300,
Apparaatskosten f 278000,126.200,
Totale investeringskosten f 1.651.000,-- 749.200,
De implementatiekosten hebben betrekking op de
dienstverlening van leverancier Centric ten aanzien van
installatie en inrichting van het systeem, maatwerk,
gegevensconversie, overgang euro, ombouw naar nieuwe
technologie, testen en opleiden.
De apparaatskosten worden gevormd door de (externe)
personeelskosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van
de projectleiding en de benodigde extra capaciteit
gedurende het implementatietraject.
Blad 3
De totale investering van f 1.651.000,- 749.200,-)
bestaat voor f 591.000,- 268.200,-) uit eenmalige
kosten. Het resterende bedrag van f 1.060.000,-
481.000,-) wordt als investeringskrediet over een
periode van 5 jaar afgeschreven. Dit brengt een jaarlijkse
kapitaallast met zich mee van f 270.300,- 122.700,-).
Daarnaast is met het onderhoud van de applicatie jaarlijks
een bedrag gemoeid van f 214.700,- 97.400,-).
De totale jaarlijkse exploitatiekosten komen daarmee uit op
f 485.000,-- 220.100,-).
Dekking
Omdat vervanging van de belastingapplicatie in 2001
noodzakelijk is om het systeem tijdig 'europroof' te maken,
is ook in een bijdrage voorzien vanuit het Euro-project.
Het gaat hierbij echter om incidentele middelen, die
slechts eenmalig kunnen worden ingezet. Daarom is bij de
dekking van de kosten van het nieuwe belastingsysteem de
keuze gemaakt om de eenmalige kosten van het project
ad. f 591.000,- 268.200,-) ten laste te brengen van de
beschikbare incidentele euro-middelen. Hierover heeft
afstemming plaatsgevonden met de projectleider van het
Euro-project
De structurele lasten van de vervanging van de
belastingapplicatie bestaan uit enerzijds kapitaallasten
van het investeringskrediet (o.b.v. 5 jaar afschrijving en
5,5% rente) en anderzijds jaarlijkse onderhoudslasten
Dit mondt uit in een totale jaarlast van f 485.000,-
220.100,-) die kan worden gedekt uit de structurele
middelen die daarvoor beschikbaar zijn in de begroting van
de sector Publiekszaken.
Inkoopbesparing
De (Europese) aanbesteding van de vervanging van het
belastingsysteem is op professionele wijze begeleid en
aangestuurd door het onderdeel Centrale Inkoop van de
dienst Algemene Zaken, hetgeen heeft geleid tot een scherpe
contractering. Met name hierdoor is een besparing
gerealiseerd die leidt tot een structurele verlaging van de
jaarlijkse exploitatielasten met f 45.000,- 20.400,-)
ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
Wij adviseren u derhalve om dit voordeel ten gunste te
laten komen van de lopende inkooptaakstelling die de dienst
Algemene Zaken in het kader van de Perspectiefnota
1999-2002 op zich heeft genomen.
