Blad 4
De jaarlijkse kapitaallasten van de investering ad
872.824,- bedragen op basis van 5 jaar afschrijving en
een omslagrente van 5,5% 222.570,-. De kosten van het
noodzakelijk jaarlijks onderhoudscontract van de software
bedraagt 55.679,-.
Dekking
Ten behoeve van de dekking van de kosten van het project
"Selectie en le implementatie DIS/WFM-systeem" zijn,
gefaseerd over de periode 2001 tot 2004, middelen gereser
veerd in de Perspectiefnota 2001-2004. Deze middelen zijn
in de begroting van de dienst Algemene Zaken verwerkt.
De eerder vermelde exploitatiekosten van de le fase ad.
337.240,- kunnen als volgt worden gedekt:
Budget200220032004
Jaarlijkse exploitatie kosten 337.240 337.240 337.240
1e implementatie fase
Beschikbaar in begroting 168.352 431.545 674.317
Verschil 168.888 94.305 337.077
nadeel voordeel voordeel
Budget verschuiven
van 2003 naar 2002 94.305 -94.305
van 2004 naar 2002 74.583 -74.583
Verschil c.q. nog beschikbaar voor nihil nihil 262.494
volgende fasen DIS/WFM
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de beschikbare midde
len in 2002 ontoereikend zijn om de exploitatielasten ad
337.240,- direct te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om
de budgettaire ruimte uit de jaarschijven 2003 en 2004 aan
te wenden voor het tekort in 2002. Door deze verschuiving
blijft de totale budgettaire ruimte tijdens de beleids
periode 2002-2004 gelijk. Budgettair ontstaan er over de
totale periode derhalve geen mee- en tegenvallers
Op basis van de opgestelde planning is de verwachting dat
de middels het nieuwe DIS/WFM-systeem gerealiseerde
toepassingen op 15 oktober 2002 operationeel zullen zijn.
De Commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering
van 23 januari 2002 geadviseerd met dit voorstel in te
stemmen
Blad 5
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het
bijgevoegde ontwerpbesluit.
Leeuwarden, 31 januari 2002.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
dr. A.J. Hofman, secretaris.
