*v
Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
Cr A
911.01 Financieringen en beleggingen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
911.01
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 8 april 2002
omschrijving: Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen.
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquidititeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
prestatie
werkelijk:
-liquiditeitsprognoses
-opnemen langlopende geldleningen
-opnemen kasgeldleningen
-verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
1 maal
4,5 miljoen
9 miljoen
3 miljoen
0 miljoen
prestatie
begroot:
liquiditeitsprognoses
-opnemen langlopende geldleningen
-opnemen kasgeldleningen
-verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
4
62
18
1
0
79
maal
milj oen
miljoen
miljoen
miljoen
milj oen
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
jastcn. 1.505 1.500 1.809 -309
baten' 3"405 2"007 3"981 1'914
saJdo; 1-900 507 2.171 1.665
kengetallen:
310
Productcode: 911.01
Toelichting lasten/baten
xe 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Beheer deelnemingen
B&C
283
310
27
283
356
74
47
Treasury
B&C
1.137
1.697
559
1.447
3.624
2.177
1.618
Beheer deelnemingen CA
DAZ
3
-3
0
0
3
Treasury CA
DAZ
77
-77
80
-80
-3
Totaal: 1.500 2.007 507 1.809 3.981 2.171 1.665
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
3
227
224
0
-224
2.0
Rente en afschrijvingen
2
1.723
1.721
2
3.924
3.922
2.201
3.4
Overige goederen en diensten
37
-37
32
-32
5
6.2
Apparaatskosten (KP)
80
-80
74
-74
5
6.2
Rente bedrijfsvoering
1.377
-1.377
1.700
-1.700
-323
6.3
Andere diensten
57
57
57
57
0
6.3
Rente
1
-1
1
-1
0
Totaal
1.500
2.007
507
1.809
3.981
2.171
1.665
311
