Rekening 2001
Concern
Rekening 2001
Concern
Overzicht kapitaallasten
Omschrijving
economische
categorie
rekening
2000
begroting
2001
rekening rente-
2001 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
rente op vreemd vermogen
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
provisie van geldleningen en disagio
kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
26.085.998
0
0
62.500
1.674.921
2.069.821
2.159.782
0
184.810
1.326.110
160.107
9.372.833
28.360.226
0
483.520
672.797
1.415.786
1.550.757
1.492.168
0
-186.438
422.923
170.921
9.628.937
22.688.687
0
0
330.421
1.707.924
1.885.108
2.859.800
0
351.543
1.925.866
170.888
10.877.276
Totaal lasten
43.096.882
44.011.597
42.797.513
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
2.0
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
6.3
6.3
1.103.234
0
0
11.456.357
1.323.478
49.757
19.791.223
9.372.833
0
1.233.828
0
0
10.560.076
1.269.367
49.757
21.269.632
9.628.937
0
498.963
0
0
10.222.915
1.649.700
49.757
19.498.902
10.877.276
0
Totaal baten
43.096.882
44.011.597
42.797.513
