Rekening 2001
H
Concern
Rekening 2001
Concern
KASSTROOMOVERZICHT 2001 GEMEENTE LEEUWARDEN (x €1.000).
Kasstroom uit operationele activiteiten
exploitatie saldo 2001
afschrijvingen 2001
2.628
10.552
Verandering in werkkapitaal:
toename voorraden
afname vorderingen
toename overlopende aktiva
afname korte schulden( excl banken)
toename overlopende passiva
totaal verandering werkkapitaal
14.620-
5.570
4.153-
5.326-
6.062
12.467-
mutatie reserves
mutatie voorzieningen
kasstroom uit operationele activiteiten
7.666-
3.375
4.291-
3.578-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
investeringen immateriële vaste activa
desinvesteringen immateriële vaste activa
overdracht immateriële vaste activa
investeringen materiële vaste activa
desinvesteringen materiële vaste activa
overdracht materiële vaste activa
kasstroom uit investeringsactiviteiten
757-
205
25.898-
17.445
9.005-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
verstrekte langlopende geldleningen
ontvangen aflossingen langlopende leningen
desinvesteringen langlopende geldleningen
aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-kasstroom in 2001 (toename geldmiddelen 2001)
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te specificeren:
7.990-
6.433
26
6.355-
7.886-
20.469^|
Balans per 31 december 2000
liquide middelen
schuld aan banken
saldo
307
229-
78
Balans per 31 december 2001
liquide middelen
schuld aan banken
saldo
Per saldo toename in 2001
23
20.414-
20.391-
20.469^]
