Blad 2
Budget
Begroting
Aanpassing
Verschil
Trekkingsrecht-deta
Trekkingsrecht-wep
Vast budget
Pakketten op
maat WREA
Subtotaal
3.461.957,34
544.536,26
1.833.099,64
84.856,90
3.546.000,-
709.200,-
2.817.276,-
88.650,-
84.042,66
164.663,74
984.176,36
3.793,10
e 5.924.450,14 7.161.126,-
1.236.675,86
Budget S&A:
Scholing&Activ.(S&A)
e
1.850.969,50
3.192.952,-
1.341
Inkoopgelden
939.325,05
e
983.796,-
44
Sluitende aanpak
897668,02
t
-/-
897
S&A arb.gehandicapten
e
441.528,50
F
-/-
441
Subtotaal budget S&A
4.129.491,07
4.176.748,-
47
Totaal
10.053.941,21 11.337.874,-
47.256,93
1.283.932,79
Wij stellen u voor terzake een krediet van 1.283.932,79
beschikbaar te stellen.
2. Aanvullend krediet vervangende bouw t.b.v. de
katholieke basisschool St. Paulus
Wij stellen u voor ten behoeve van de vervangende bouw van
de katholieke basisschool Sint Paulus een aanvullend
krediet van 90.756,- beschikbaar te stellen.
De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden
geraamd op 7.260,-, gespecificeerd als volgt:
afschrij ving
rente
Totaal
2,5% van 90.756,-
5,5% van 90.756,-
2.270,
4990,
7.260,
De kapitaallasten kunnen worden gedekt ten laste van de
stelpost Onderwijshuisvestingsvoorzieningen (spoedeisende
voorzieningen)"
Dienst Stadsontwikkeling- en beheer
1Overheveling ISV budgetten
In de begroting van 2001 zijn budgetten beschikbaar gesteld
voor projecten in het kader van MInvesteringsbudget Stede
lijke Vernieuwing".
De uitvoering van deze projecten vindt veelal plaats over
een reeks van jaren.
Jaarlijks dienen de saldi van deze nog niet volledig
bestede budgetten te worden overgeboekt naar het volgend
boekj aar
Door middel van een begrotingswijziging worden de
resterende budgetten overgeheveld naar 2002.
Blad 3
Dienst Brandweer
1. Vervanging vaartuig, motor en trailer Brandweer
Op 12 november 2001 heeft u een krediet van 12.250,-
beschikbaar gesteld voor de vervanging van het vaartuig, de
buitenboordmotor en de trailer van de Brandweer.
De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten werden op
basis van 10 jaar afschrijving en 5,5% rente geraamd op
1.900,-.
Op basis van de gevraagde offertes blijkt thans dat de
kosten in totaliteit 16.130,- bedragen, gespecificeerd
als volgt:
aanschafkosten vaartuig 9.230,-
aanschafkosten trailer 1.800,-
aanschafkosten buitenboordmotor 5 100,-
totaal 16.130,-
Wij stellen u voor terzake een aanvullend krediet beschik
baar te stellen van 3.880,- 16.130,- minus 12.250,-).
Behalve de aanschafkosten blijken ook de afschrijvings
termijn van de trailer en het vaartuig af te wijken van de
termijn, waarvan is uitgegaan bij de oorspronkelijke
kredietaanvraag van 12 november 2001.
De afschrijvingstermijn van deze investeringen is namelijk
20 jaar in plaats van 10 jaar.
Op basis van bovenstaande aanpassingen kunnen de kapitaal
lasten als volgt worden herrekend:
afschrijving vaartuig 5%
afschrijving trailer 5%
afschrij ving
buitenboordmotor 10%
rente 55i
van 9.230,- 460,-
van 1800,- 90,
van 5.100,- 510,
van 16.130, - 890,
totaal
1.950,-
