In 2002 is de Willemskade 1-3 gedurende 9 maanden gehuurd.
Bij het betrekken van dit pand is voor 41.297,--
geïnvesteerd voor de aanleg van een netwerk (waarvoor geen
boekwaarde is opgenomen)Deze zaken zijn overigens reeds
gemeld in de turap en komen terug in de jaarrekening.
Willemskade 1-3 (2003) kosten budget
diversen 36.685
huur 82.400
totaal 119.085
Voor deze kosten is geen budget aanwezig. Zoals aangegeven
in het raadsvoorstel, probeert in eerste instantie de
ambtelijke organisatie hiervoor een oplossing te vinden.
BCL (2002)
kosten
budget
gas, elektra, water
23 342
28178
diversen
22187
39.707
huur (aan Vastgoed)
95976
109 724
totaal
141.505
177.609
In 2003 zijn de kosten en het budget vergelijkbaar, waarbij
wel een indexering plaatsvindt
Na aankoop van het BCL in 1998 (ondergebracht bij Vastgoed)
zijn aanpassingen gedaan voor een bedrag van 194.354,--.
Zowel het aankoopbedrag 707.897,--) als de investering
voor de aanpassingen zijn geactiveerd. Per 1-1-2003 heeft
het BCL een boekwaarde van 839.150,--.
In 2002 zijn in het BCL door het Facilitair Bedrijf voor
80.000,-- verbouw- en aanpassingskosten gemaakt. Het
merendeel hiervan is reeds gemeld in de turap en het bedrag
komt terug in de jaarrekening. Deze kosten zijn in één keer
afgeschreven en er staat derhalve geen boekwaarde
tegenover
2
Hoofdwacht (2005) kosten budget (BCL)
gas, elektra, water 42.750 28.178
onderhoud gebouw
-technische installaties 6.500
-periodiek groot onderh. 21.500
-preventief onderhoud 10.000
-iet-voorzieningen 8.250
subtotaal 46.250 17.017
schoonmaakkosten 10.000 11.345
beveiliging 3.300 6.807
afvoer vuil en afval 3.300 4.538
verzekeringen 5.20 0
onvoorzien 3.3 00
kapitaallasten 266.000 109.724
(verbouw Hoofdwacht)
totaal vanaf 2005 374.900 177.609
Het verschil bedraagt (374.900 minus 177.609) 197.291,--.
Uiterlijk in 2006 is het Bildthuys afgestoten waardoor een
bedrag van 131.733,-- vrijvalt. Het verschil/tekort
bedraagt (197.291 minus 131.733) 65.558,-- vanaf 2006.
Stadhuis (v.a. 2005) kosten budget
gas, elektra, water 85.500 1.906
onderhoud gebouw
-technische installaties 13.000
-periodiek groot onderh. 44.000
-preventief onderhoud 20.000
-iet-voorzieningen 16.750
subtotaal 93.750 3.494
schoonmaakkosten 20.000 3.449
beveiliging 6.700 4.538
afvoer vuil en afval 6.700 1.089
verzekeringen 10.550 5.446
onvoorzien 6.700
kapitaallasten
totaal 219.350 19.921
3
