2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan:
ïmrtit Algemene Dekkingsmiddelen (15)
f. Overige algemene dekkingsmiddelen
!n de programmabegroting zijn kosten opgenomen die (nog) niet aan programma's zijn toe te rekenen.
Ook zijn er baten die niet ten gunste van een specifiek programma komen, maar als algemeen
dekkingsmiddel dienen.
Deze posten kunnen voor het begrotingsjaar 2005 als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x 1.000
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Beleggingen
Bespaarde rente diverse reserves
2.186
5.373
-3.187
Ombuigingen
Restant taakstelling Bedrijfsvoering
728
-728
Stelposten
Stelpost SMP
189
-189
Stelpost toekomstige tegenvallers
400
400
Lasten investeringen
255
255
Onderuitputting kapitaallasten
871
-871
Reservering taakmutaties algemene uitkering
-107
107
Reservering OZB
-500
500
Lopende taakstellingen
Welzijn
113
60
53
DSO
40
96
-56
Reserves
Bijschrijven rente op reserves
2.976
2.976
Mutaties reserves:
Algemene Reserve
681
5.186
-4.505
Strategisch Investerings- en Ontwikkelings Fonds (SIOF)
555
9.945
-9.390
BTW Compensatie Fonds (BCF)
26
-26
Fonds minima
311
-311
Loon- en prijsontwikkelingen gesubsidieerde instel-
Lingen
341
341
Flankerend beleid
600
600
Overig
Arbeidsmarktmaatregelen en bovenformatieven
641
272
369
Werken voor derden
10.434
475
9.959
Zorg voormalig personeel
2.863
39
2.824
DIS-project
578
578
Klimaatbeheersing
328
328
Stadhuisproject
898
898
Stadswachten
565
565
Beheersconsequenties investeringen openbare ruimte
150
150
Overige posten budgettair neutraal
3.264
3.264
0
Diversen
235
235
Totaal
28.103
26.228
1.875
120
2. Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan: Programma Algemene Dekkingsmiddelen (15)
De meerjarencijfers van de overige algemene dekkingsmiddelen zijn:
Bedragen x 1.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Lasten
Realisatie
BHP 516 Beleggingen
95
0
2.186
2.186
2.186
2.186
BLP 053 Nieuw beleid en ombuigingen
702
6.666
723
3.651
4.094
4.659
BLP 079 Algemene baten en lasten
39.530
8.215
9.348
7.377
6.615
6.651
BLP 081 Werken voor derden
567
584
10.434
10.527
10.527
10.527
BLP 094 Zorg voor voormalig personeel
2.326
2.531
2.863
2.930
2.856
2.883
BLP 095 Saldi kostenplaatsen
2.801
3.303
2.549
2.285
2.084
2.094
Totaal van de lasten
46.021
21.299
28.103
28.956
28.362
29.000
Baten
Realisatie
BHP 516 Beleggingen
6.780
2.949
5.373
5.366
5.366
5.366
BLP 053 Nieuw beleid en ombuigingen
312
1.542
1.337
2.313
4.121
4.121
BLP 079 Algemene baten en lasten
28.875
9.765
19.004
15.569
11.417
11.505
BLP 081 Werken voor derden
495
484
475
568
568
568
BLP 094 Zorg voor voormalig personeel
152
75
39
39
0
0
BLP 095 Saldi kostenplaatsen
383
0
0
6
-83
-84
Totaal van de baten
36.997
14.815
26.228
23.861
21.389
21.476
Saldo overige alg. dekkingsmiddelen
9.024
6.484
1.875
5.095
6.973
7.524
Van de algemene dekkingsmiddelen kan het volgende totaaloverzicht worden gegeven:
Lasten en Baten totale programma
Rekening
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Lasten
51.003
25.824
31.565
32.419
31.824
32.462
Baten
-164.244
-136.635
-143.026
-140.961
-140.465
-141.199
Saldo
-113.241
-110.811
-111.460
-108.542
-108.640
-108.737
121
