Blad 10
Raamkrediet
Eerder is opgemerkt dat voor een deel van de maatregelen
uit het Programma Infrastructuur 2 0 04 al krediet is
verleend dan wel separaat krediet wordt aangevraagd. Dit
heeft te maken met de functie van dit programma, te weten
een overzicht bieden van de maatregelen waarvan de
financiële consequenties voor 2004 gepland staan.
Buiten de raamkredietaanvraag vallen maatregelen in de
uitbreidingsgebieden voor wonen en bedrijven en de bijdrage
aan maatregelen uit het "Plan van Aanpak Binnenstad Nieuwe
Stad"
Het onderdeel vervangingen rioleringen ad 3.615.000,--
(exclusief BTW) wordt ten laste gebracht van de exploitatie
rioleringen uit de Programmabegroting 2004. Hiervoor is
derhalve geen apart krediet benodigd.
Ten behoeve van het Programma Infrastmctuur 2004 dient
thans een raamkrediet beschikbaar te worden gesteld dat als
volgt is opgebouwd:
Omschrijving
Kosten
Stelpost infra
Overige dekking
Jaarschijf
2004
Subsidies/
bijdragen
Overige
bijdragen
TOTAAL GENERAAL
€45.060.000
€4.335.000
2.543.000
€38.182.000
REEDS AANGEVRAAGDE/
SEPARATE KREDIETEN:
- Grondexploitatiegebieden
€-21.148.000
0
0
€-21.148.000
- Bijdragen projecten
-689.000
-689.000
0
0
-GWP
-9.703.000
0
176.000
-9.527.000
- Vervanging rioleringen
-3.615.000
0
0
€-3.615.000
GECORRIGEERD TOTAAL
(exclusief BTW)
€9.905.000
3.646.000
€2.367.000
3.892.000
Het benodigd totaal bedrag ad 9.905.000,-- wordt voor
3.646.000,-- gedekt uit de algemene middelen (stelpost
infrastructuur, extra middelen uitvoering GWP en
Dorpennota)Uitgaande van een afschrijving in 3 0 jaar en
een rentepercentage van 5,5% bedragen de kapitaallasten
321.942,--. Deze kapitaallasten worden ten laste gebracht
van beleidsproduct 210.01 "Verhardingen" van de begroting
2 0 04 van Stadsontwikkeling en -beheer.
Door subsidies wordt een bedrag ter grootte van
2.3 67.000,-- gedekt. Het gaat hierbij om verkeer- en
vervoersubsidies van de provincie, FSL-bijdragen en SGB-
middelen
Blad 11
Het bedrag ad 3.892.000,-- uit de kolom "Overige
bijdragen" wordt gedekt door:
Bijdrage vanuit BNS voor Binnenring-ZO 412.000,-
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 1.848.000,-
- Een bedrag voor investeringen
rioleringen ad 1.468.000,-
voor het onderdeel verbeteringen rioleringen;
de rentelasten ad 20.185,-- voor 2004,
de rentelasten ad 40.370,-- voor 2005
en vanaf 2006 de volledige annuïteit
ad 12 9.624,-- worden ten laste gebracht van
Beleidsproduct 722.01 van de begroting 2004
van Stadsontwikkeling en -beheer;
- Grondexploitatie De Zuidlanden 144.000,
- Egalisatiereserve Openbaar Vervoer 20.000,
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd
ontwerpbesluit
Leeuwarden, 12 februari 2004
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
drs. C.H.J. Brugman, secretaris.
