Rekening 2003
BALANS PER
x 1.000,-
Stand ultimo
Stand ultimo
2003
2002
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
-1
980
Kosten verbonden aan het sluiten van een geldlening
-499
500
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een actief
486
415
Overige immateriële vaste activa
11
64
Materiële vaste activa
155.865
138.887
Investeringen met een economisch nut
119.261
97.131
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
30.222
35.350
Materiële vaste activa welke in erfpacht zijn uitgegeven
6.382
6.406
Financiële vaste activa
92.446
145.351
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen
5.241
5.197
- gemeenschappelijke regelingen
163
163
- overige verbonden partijen
33
33
Leningen aan
- woningbouwcorporaties
50.533
79.920
- deelnemingen
7.701
8.203
- overige verbonden partijen
4.844
24.615
overige langlopende leningen
17.940
21.152
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 1 jaar
3.883
3.891
bijdragen aan activa in eigendom van derden
2.107
2.176
Totaal vaste activa
248.310
285.218
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
82.680
82.038
niet in exploitatie genomen bouwgronden
61.046
58.268
bouwgronden in exploitatie
24.961
23.770
onderhanden werk
-3.667
-1.701
overige voorraden
70
72
vooruitbetalingen
270
1.629
Uitzettingen met een rentetypische looptijd dan 1 jaar
48.200
21.615
vorderingen op openbare lichamen
15.972
1.379
rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
610
393
overige vorderingen
31.618
19.844
Liquide middelen
577
819
kas
26
23
bank
310
giro
241
796
Overlopende activa
19.674
21.167
nog te ontvangen bedragen
13.651
13.281
overige transitorische posten
6.023
7.887
Totaal vlottende activa
151.131
125.640
Totaal- generaal
399.440
410.858
18
Rekening 2003
Concern
31 DECEMBER 2003.
x 1.000,-
Stand ultimo
Stand ultimo
2003
2002
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
91.114
97.312
Reserves
- algemene reserve
18.014
17.373
- tariefs-egalisatiereserves
1.628
2.077
- overige bestemmingsreserves
65.556
71.706
Resultaat na mutaties reserves
5.916
6.157
Voorzieningen
31.794
25.488
Voorzieningen
31.794
25.488
Vaste schulden
181.324
208.962
onderhandse leningen van
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
10.125
19.110
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
169.331
187.944
- overige binnenlandse sectoren
1.866
1.908
waarborgsommen
3
Totaal vaste passiva
304.232
331.762
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar
41.997
24.836
- crediteuren
10.240
4.638
- bank- en girosaldi
2.945
20.066
- rekening-courantsaldo
28.689
- overige schulden
123
132
Overlopende passiva
53.211
54.260
- nog te betalen bedragen
42.238
41.813
- vooruitontvangen bedragen
1.760
1.193
- overige transitorische posten
9.213
11.253
Totaal vlottende passiva
95.208
79.095
Totaal- generaal
399.440
410.858
Gewaarborgde geldleningen
293.186
339.862
19
