Rekening 2003 Concern
Debiteuren derden
Onder de post debiteuren derden zijn ondermeer vorderingen opgenomen op
- Nieuw Wonen in verband met rente en aflossingsverplichtingen 10.827
- GEM "De Zuidlanden" 1.442
- Caparis 987
De vorderingen op openbare lichamen betreffen hoofdzakelijk vorderingen op de:
- Belastingdienst in verband met te vorderen compensabele BTW 9.809
- Provincie in verband te ontvangen subsidies 3.930
Ouderdomsanalyse debiteuren (incl. belastingdebiteuren).
1 maand oud
2 maanden oud
3 maanden oud
4 tot en met 6 maanden oud
ouder dan 6 maanden
Balans per
31-12-2003
15.969
11.767
3.556
3.181
9.998
44.471
1.000,-
Balans per
01-01-2003
7.680
866
1.762
90
5.068
15.466
Debiteuren ouder dan 6 maanden:
Het bedrag aan debiteuren per 31 december 2003 ouder dan 6 maanden bestaat voornamelijk uit:
- belastingdebiteuren 3,0 miljoen
- subsidies provincie Fryslan in verband met de profielaanpassing Drachtsterweg 3,8 miljoen
en de aanleg van de busbanen Harlingerstraatweg/Drachtsterplein
- een vordering op de belastingdienst i.v.m. BTW compensatiefonds 0,6 miljoen
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen.
1.000,-
Geldnemer Balans per Balans per
31-12-200301-01-2003
Stichting GKB-Friesland 435 393
De Harmonie 175
Totaal kasgeldleningen 610 393
Liquide middelen.
Specificatie liquide middelen.
x 1.000,-
Balans per Balans per
31-12-2003 01-01-2003
Kasgelden 26 23
Frieslandbank 310 0
Postbank 241 796
Totaal liquide middelen 577 819
30
Rekening 2003
Concern
Overlopende activa
Onder de overlopende activa worden onder andere opgenomen
Specificatie overlopende activa.
x 1.000,-
Omschrijving van het actief
Balans per
31-12-2003
Balans per
01-01-2003
Nog te ontvangen bedragen
Overige transitorische posten
Totaal overlopende activa
Specificatie nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen bedragen
ESF-subsidies werktrajecten
Diverse inhoudingen sociale zaken
Reinigingsheffingen
Agenda voor de toekomst
Min. van Financiën Algemene uitkering
Nog op te leggen aanslagen OZB-belastingen
Nog te ontvangen dividend
Connexion
Dividend BNG
Instroom/doorstroombanen
Rente kapitaalverstrekking CV Parkeergarages
Sluitende aanpak
Zorg voormalig personeel
Scholing en activering
Overige nog te ontvangen bedragen
Totaal nog te ontvangen bedragen
13.651
6.023
19.674
Balans per
31-12-2003
4.414
1.065
831
785
819
493
462
439
347
298
263
250
231
221
2.733
13.651
13.281
7.887
21.168
x €1.000,-
Balans per
01-01-2003
2.977
0
553
702
3.804
1.307
297
834
351
231
141
2.084
13.281
Specificatie overige transitorische posten.
Toegekende budgetten BWS
Overlopende rente woningbouwcorporaties
Renteopbrengst geldleningen
Diverse kleinere posten
Totaal overige transitorische posten
Balans per
31-12-2003
3.426
1.913
560
124
6.023
x 1.000,-
Balans per
01-01-2003
3.609
2.898
560
820
7.887
31
