Rekening 2003 Concern
5.2 PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt in totaal 91,1 miljoen.
Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
x €1.000,-
Omschrijving reserve
Balans per
per 31-12-03
Balans per
01-01-2003
Algemene reserve
T arief-egalisatiereserves
Overige bestemmingsreserves
Resultaat na mutaties aan/uit reserves
Totaal reserves
18.014
1.628
65.556
5.916
91.114
17.372
2.077
71.706
6.157
97.312
x €1.000,-
Algemene
reserve
Tariefs
egalisatie-
reseves
Beginsaldo per 1 januari 2003
Algemene reserve
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Egalisatiereserve rioleringen
Toevoegingen:
Rentetoevoegingen
Winst op verkopen
Exploitatieresultaat afvalverwijdering 2003
Diversen
Onttrekkingen:
Geraamd begrotingsresultaat 2003
Achter de Hoven
Harmonie
Exploitatieresultaat rioleringen 2003
Diversen
Toevoeging inzake bestemming resultaat voorgaand jaar
Eindsaldo per 31 december 2003
17.372
17.372
3.798
868
424
5.090
8.931
1.081
211
382
10.605
6.157
18.014
560
1.517
2.077
114
77
191
640
640
1.628
32
Rekening 2003
Concern
Overzicht overige bestemmingsreserves
x 1.000,-
Saldo
per
01-01-03
Stortin
gen
Onttrek
kingen
Saldo
per
31-12-03
sultaatbestemming
Reserve SIOF
- rentetoevoeging/jaarlijkse storting
- diverse projecten (zie toelichting onderhanden werk)
- bijdrage Haak om Leeuwarden
- bijdrage grondexploitatie
- bijdrage toerisme en samenwerking waterplan
- bijdrage museum "Het Prinssehof' en Mata Hari exp.
36.090
1.391
5.338
2.053
2.575
153
125
27.237
Wet Voorziening Gehandicapten
- jaarlijkse storting
- hogere kosten hulpmddelen en woningaanpassingen
1.679
179
695
1.163
Bovenwijkse voorzieningen
2.858
236
3.094
Grondexploitatie
- rentetoevoeging
- tussentijdse winstnemingen
- overboeking van voorziening verliesgevende complexen
- overige onttrekkingen
12.413
683
3.790
2.820
118
13.948
Reserve ISV
- rentetoevoeging
- bijdrage algemeen
- bijdrage bodemmodule
- bijdrage fysieke Stadseconomie
- bijdrage aan Blauw Wit
- bijdrage ten behoeve van de Vrijheidswijk
- bijdrage ten behoeve van Achter de Hoven
- bijdrage herinrichting Prinsentuin
- Resen'e BNS:
- bodemprojecten
- diverse kleinere projecten
6.017
150
3.294
234
195
1.361
1.047
729
694
241
202
502
5.114
Parkeren
- rentetoevoeging
- resultaat exploitatie parkeren 2002
7.882
433
473
8.788
Stimulering werkgelegenheid
- rentetoevoeging/jaarlijkse storting
- bijdragen projecten stimulering werkgelegenheid
478
376
564
290
Stadsvernieuwing
- rentetoevoeging
- stadsvernieuwingsprojecten programma's t/m 1999
4.174
237
1.343
3.068
Egalisatiereserve BCF
Toevoeging
Extra afschrijvingen t.l.v. reserve BCF
Overige ontrekkingen
0
8.779
6.234
547
1.998
Diverse kleinere bestemmingsreserves 250.000
115
834
93
856
Totaal overige bestemmingsreserves
71.706
21.284
27.434
65.556
33
