Rekening 2003
Concern
Overzicht van het verloop van opgenomen geldleningen door de gemeente.
x €1.000,-
Omschrijving Boek- Opgenomen Af- Buiten- Boek
waarde leningen lossingen gewone waarde
per in in aflossing per
1-1-2003 200320032003 31-12-2003
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en 19.110 5.179 3.806 10.125
verzekeringsinstel ling en
- binnenlandse banken en overige 187.944 10.000 23.027 5.586 169.331
financiële instellingen
- overige binnenlandse sectoren 1.908 16 26 1.866
Waarborgsommen 3 3
Totaal verstrekte geldleningen 208.962 10.003 28.222 9.418 181.325
In 2003 is een geldlening aangetrokken van 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar (rentepercentage 3,6%).
In totaal werd in 2003 een bedrag van 9,4 miljoen aan geldleningen buitengewoon afgelost.
De in 2003 verrichte aflossingen hebben plaatsgevonden conform de vooraf vastgestelde aflossingsschema's
van de diverse geldleningen. De aflossingsverplichtingen van de langlopende geldleningen voor 2004 bedragen
in totaal 34,2 miljoen.
Buitengewone aflossingen.
De geldleningen die buitengewoon zijn afgelost hebben grotendeels betrekking op renteherziening van
geldleningen die doorverstrekt werden aan woningbouwcorporaties. Zij hebben te kennen gegeven dat de
aangeboden rentepercentages niet marktconform waren en hebben daarom volledig afgelost, hetgeen
de gemeente ook de mogelijkheid heeft gegeven deze leningen vervroegd af te lossen.
Vlottende passiva
Tot de vlottende passiva behoren de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
1 jaar en de overlopende passiva.
Specificatie van de netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan I jaar.
x€ 1.000,-
Omschrijving soort lening Balans per Balans per
31 -12-200301-01-2003
- Crediteuren derden 10.240 4.638
- Bank en girosaldi 2.945 20.066
- Rekening-courant De Zuidlanden 28.689
- Overige kortlopende schulden 123 132
Totaal kortlopende schulden 41.997 24.836
36
Rekening 2003
Concern
Overlopende passiva
Specificatie van de overlopende passiva.
x €1.000,-
Omschrijving soort lening
Balans per
Balans per
31 -12-2003
01-01-2003
- Nog te betalen bedragen
42.238
41.813
- Vooruitontvangen bedragen
1.760
1.193
- Overige transitorische posten
9.213
11.253
Totaal overlopende passiva
53.211
54.259
Specificatie nog te betalen bedragen.
x 1.000,-
Nog te betalen bedragen
Balans per
Balans per
31 -12-2003
01-01-2003
Scholing en Activering
9.300
7.799
Diverse subsidies samenlevingszaken
2.893
3.138
ESF middelen trajectbemiddeling
2.587
2.310
Af te dragen toonheffingen
2.152
1.696
Nog te betalen bedragen Sociale Zaken
1.689
5.668
Agenda voor de Toekomst
1.604
1.375
Uitvoering I/D regeling
1.549
2.046
Diverse subsidies werkbemiddeling
1.502
1.098
Diverse subsidies onderwijs
1.425
1.821
Uitvoeringskosten WIW
1.111
414
Onze Buurt Aan Zet
1.032
734
Diverse subsidies cultuur
873
608
Subsidies buurt- en wijkwerk
588
693
GOA onderwijsachterstanden
739
582
Kosten afvalinzameling
676
183
Onderwij straj ecten
607
337
Subsidie maatschappelijke opvang
580
422
Bijdrage Fonds Werk en Inkomen
554
136
Overige nog te betalen bedrag 0,5 miljoen 10.777 10-755
42.238 41.813
In verband met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WBB) valt een bedrag van 5,2 miljoen vrij.
Gezien de ouderdom van de vorderingen is een bedrag van 3,4 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor
bijstanddebiteuren. Het restant van 1,8 miljoen is toegevoegd aan de voorziening Werk en Inkomen.
Specificatie van de overige transitorische posten.
x 1.000,-
Overige transitorische posten
Balans per
31 -12-2003
Balans per
01-01-2003
Overlopende rente
Toegekende budgetten BWS
Belastingen
Overige transitorische posten
Totaal overige transitorische posten
4.936
4.017
260
9.213
6.394
4.184
303
372
11.253
37
