Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.846.992
2.141.697
2.247.001
-105.304
Baten
4.011.618
4.853.028
10.043.022
5.189.995
Saldo
2.164.626
2.711.331
7.796.022
5.084.691
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
11-516
Beleggingen
230
2.948.034
141
3.076.434
128.489
11-496
Beheer deelnemingen CA
293.200
323.626
287.918
989.821
671.477
11-488
Treasury CA
1.727.960
1.545.215
1.725.885
2.272.743
729.603
21-516
Beleggingen
-
-
-
602.239
602.239
31-516
Beleggingen
-
36.153
94.402
2.510.624
2.380.069
51-516
Beleggingen
-
-
-
621.790
621.790
57-496
Beheer deelnemingen CA
3.369
-
439
-
2.930
57-488
Treasury CA
116.938
-
138.216
705
-20.573
61-516
Beleggingen
-
-
-
8.645
8.645
96-516
Beleggingen
-
-
-
-39.978
-39.978
Totaal
2.141.697
4.853.028
2.247.001
10.043.023
5.084.691
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
483.606
705
482.901
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
1.562.519
994.243
568.276
130
Apparaatskosten
1.562
200.876
-
200.876
300
Overige lasten en baten
-
-
9.048.075
-9.048.075
Totaal
1.562
2.247.001
10.043.023
-7.796.022
Toelichting resultaat:
Het totale voordelig resultaat op dit beleidsproduct bedraagt 5.084.691, gespecificeerd als volgt:
Treasury 709.030
Beheer deelnemingen 674.407
Beleggingen 3.701.254
Totaal 5.084.691
Onderstaand volgt per onderdeel een toelichting.
BH
Treasury
rentevoordeel a.g.v. lager financieringstekort i.v.m. achterblijven
investeringen bij de ramingen
lagere rente-inkomsten investeringen
rente over reserves
minder rente-inkomsten dan geraamd
diversen
Totaal
-€
-€
-
-
7.421.000
3.335.000
1.914.000
1.429.000
33.970
709.030
Beheer deelnemingen
dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afrekening 2002
dividend BNG 2003
extra dividend BNG 2003 in verband met 90-jarig bestaan
dividend BV Sport afrekening 2002
dividend BV Sport 2003
dividend Fryslan Miljeu afrekening 2002
dividend Fryslan Miljeu 2003
dividend Essent afrekening 2002
dividend Essent 2003
diversen
Totaal
e
e
e
e
36.351
31.000
316.000
22.601
10.000
112.787
81.725
37.727
18.000
8.216
674.407
Beleggingen.
In tegenstelling tot hetgeen in de begroting is geraamd is de bespaarde rente van alle reserves en voorzieningen
op dit beleidsproduct geboekt. Het voordeel van 3.701.254 op dit onderdeel is voor het grootste deel hieraan
toe te schrijven.
Een groot deel van deze bespaarde rente is via BLP079 "Algemene baten en lasten" toegevoegd aan diverse
reserves.
