Financiën (alle bedragen in Euro's)::
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
3.136.592
3.216.882
2.594.908
621.975
Baten
3.773.910
3.875.538
3.186.806
-688.732
Saldo
637.318
658.656
591.898
-66.758
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
33-116
Parkeren
3.145.791
3.875.538
2.457.059
3.186.806
-
57-117
Parkeerbelasting
-
-
66.768
-
-66.768
91-917
Opslag concemoverhead
71.091
-
71.081
-
10
Totaal
3.216.882
3.875.538
2.594.908
3.186.806
-66.758
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
158.280
2.801.465
-2.643.185
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
70.073
-
70.073
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
472.849
-
472.849
110
Kapitaallasten
-
598.326
-
598.326
130
Apparaatskosten
23.092
1.094.759
-
1.094.759
300
Overige lasten en baten
-
200.622
385.341
-184.719
Totaal
23.092
2.594.909
3.186.806
-591.897
Toelichting resultaat:
De apparaatskosten op het beheersproduct "Parkeerbelasting" zijn 67.000,— hoger dan geraamd door een
hogere productiviteit.
Het beheersproduct "Parkeren" is een zogenaamd budgettair neutraal product hetgeen betekent dat een voor- cq
nadeel wordt verrekend met de "Reserve parkeren" en derhalve niet ten gunste/laste komt van het resultaat.
Op begrotingsbasis werd een voordelig resultaat geraamd van 23.000,—. Het werkelijke saldo is 473.000,—
voordelig. Per saldo is een bedrag van 450.000,— extra toegevoegd aan de reserve parkeren waarmee de stand
van deze reserve per 31-12-2003 8.788.000,— bedraagt.
Voordelen 709.000,—:
Hogere opbrengsten parkeren maaiveld 480.000,—. Bij de raming in de begroting werd reeds uitgegaan
van de start van de bouw op het Oldehoofsterkerkhof in 2003.
Hoger opbrengst parkeerbelasting 61.000,—
Lagere personeelskosten ad 44.000,— in verband met een lagere doorbelasting van het team belastingen
alsmede een deel onderbezetting.
hogere opbrengst vergunningen en ontheffingen 37.000,—.
Onderuitputting kapitaallasten 35.000,— in verband met uitstel vervanging parkeerautomaten.
Voordeel contract met politie in verband met overgang in 2003 van de parkeerpolitie van politiebureau
Hofplein naar Willemskade 30.000,—.
Positiever resultaat fietsenstalling 19.000,—.
Restant van per saldo 3.000,—.
Nadelen €259.000,-:
Het resultaat van de deelname in de CV Parkeergarages is 259.000,— nadeliger dan begroot, (geschat
resultaat 2003 142.000,— nadelig; restant resultaat 2002 48.000,— nadelig; lagere rentevergoeding
69.000,-.)
De jaarrekening van de gemeente wordt altijd eerder opgesteld dan de jaarrekening van de CV Parkeergarages.
In de rekening van de gemeente wordt daarom altijd het resultaat in overleg met de CV Parkeergarages geschat.
Het definitieve resultaat wijkt daar altijd van af. Om die reden is in de verklaring van het resultaat 2003 ook het
restant resultaat 2002 opgenomen.
