Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
4.922.248
11.562.646
11.985.128
-422.482
Baten
4.338.225
6.971.142
7.711.618
740.476
Saldo
-584.023
-4.591.504
-4.273.510
317.994
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2003
34-422
Bouwcoördinatie vastgoed
11.030
11.030
-440
-
440
34-423
Exploitatie panden
11.407.607
6.960.112
11.841.532
7.711.618
317.581
91-922
Opslag concernoverhead
144.009
-
144.036
-
-27
Totaal
11.562.646
6.971.142
11.985.128
7.711.618
317.994
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
912.576
5.426.866
-4.514.290
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
2.201
-2.201
040
Uitkeringen en subsidies
3.942.222
318.428
3.623.794
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
1.949.304
1.964.059
-14.755
110
Kapitaallasten
-
4.401.178
-
4.401.178
130
Apparaatskosten
6.736
779.849
-
779.849
300
Overige lasten en baten
-
-
64
-64
Totaal
6.736
11.985.129
7.711.618
4.273.511
Toelichting resultaat:
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt 440.000,— en is het gevolg van achterblijvende investeringen
in sportaccommodaties, nog niet c.q. later te besteden investeringskredieten Vastgoed-panden (met name
wijkaccommodaties), eind 2002 verkochte panden en verkopen in 2003.
Van deze onderuitputting is 87.000,— een eerste invulling van de taakstelling op Sport en is overeenkomstig
het raadsbesluit van 17 en 24 december 2003 een bedrag van 55.000,— ingezet als incidentele dekking voor
nieuwbouw zwembad Kalverdijkje.
Met betrekking tot de exploitatie van de panden zijn de kosten van onderhoud, verzekeringen en
waterschapslasten 4.000,— binnen de ramingen gebleven. Ook de uren-inzet is met een bedrag van 16.000,—
achter gebleven bij de raming omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van het toezichthoudend
personeel naar het product bouwcoördinatie.
Tot slot kan nog gemeld worden dat in 2003 een 7-tal panden zijn verkocht waarbij een boekwinst is gerealiseerd
van 868.000,— die is toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Op dit product is een bedrag van 24.000 meer extra afgeschreven ten laste van het BTW-compensatiefonds dan
in de betreffende begrotingswijziging is geraamd.
De correctie zal in 2004 in de administratie worden verwerkt.
In de balans en in de presentatie van de jaarrekening is wel reeds met deze mutatie rekening gehouden.
